能解析下D選項(xiàng)嗎以及對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
能解析下該題嗎
請(qǐng)問2月的source of liquidity應(yīng)該是80還是-140
為什么為單個(gè)證券擔(dān)任做市商可以獲取流動(dòng)性溢價(jià)
為什么股票回報(bào)與波動(dòng)率的關(guān)系為負(fù)向相關(guān)，波動(dòng)率越高承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高回報(bào)也要越高啊
您好，SC不是小于GC嗎，為什么more special意味著larger spread？
經(jīng)濟(jì)衰退的時(shí)候，大盤股收益高還是小盤股收益高。
大額流動(dòng)性資產(chǎn)要比小額流動(dòng)性資產(chǎn)的流動(dòng)性差，請(qǐng)問為什么大量交易流動(dòng)性資產(chǎn)價(jià)格可以不受影響？
老師可以仔細(xì)講講這一道題嘛
請(qǐng)問為什么是完全相關(guān)的情況下等于policy var+active management var呢？不應(yīng)該是p=0完全不相關(guān)才應(yīng)該是兩者直接相加？
C選項(xiàng)的做法，為什么要做short而不是直接sell和buy呢？
還想問一下，是不是t分布查表時(shí)，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會(huì)給對(duì)嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
資本保護(hù)緩沖也能用于減少順周期性嗎？講義里不是只提到了用于彌補(bǔ)壓力時(shí)期的損失嗎？
請(qǐng)問第9題，Current Method下，資產(chǎn)和負(fù)債科目都是用Current rate當(dāng)前匯率進(jìn)行折算，題目告知7月15日當(dāng)前匯率是4.1790，為什么不用3??4.1790，而是用3??4.2374呢？ Ending rate不是期末匯率么？怎么理解Current rate＝ending rate呢？ 另外，Temporal Method下，monetary asset和 monetary libility，也是用ending rate折算么？
C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
金程問答