老師，這道題怎么判斷出來(lái)是雙尾？
重估模型的資產(chǎn)賬面價(jià)值變化是指原值每年都不一樣嗎
這道題的其他投資者增資后股權(quán)稀釋的問(wèn)題，沒(méi)看懂這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么編寫的，能解釋一下嗎。我自己寫的時(shí)候只有一筆分錄，借長(zhǎng)期股權(quán)投資其他權(quán)益變動(dòng)。 貸資本公積其他資本公積。
D選項(xiàng)是否可以理解為，最近詢價(jià)次數(shù)少說(shuō)明借款需求少，債務(wù)少，從而違約概率低。
為什么低初始保證金意味著高閥值 還是沒(méi)懂
利率互換和外匯互換分別有兩個(gè)計(jì)算model，可以解釋下在做題的情況下，怎么快速判斷用哪種方法計(jì)算嗎？
連續(xù)復(fù)利下，名義利率，實(shí)際利率和價(jià)格的關(guān)系，在一級(jí)階段需要掌握嗎？
這個(gè)how well the都是在引導(dǎo)還是how？作為引導(dǎo)是不翻譯的對(duì)吧？直接給這些用these替換沒(méi)問(wèn)題吧
麻煩換一個(gè)老師講一下這個(gè)題，視頻解析看不懂講啥呢
老師，四個(gè)指標(biāo)那里我有個(gè)問(wèn)題，雖然sharpe 和 M2Alpha寫的是適合not fully diversified，但是當(dāng)well diversified的時(shí)候，由于sigma e為0，或者說(shuō)rho=1，那么其實(shí)sharpe和TR只差一個(gè)常量倍數(shù)sigma m，這時(shí)候用sharpe也可以和TR得到同水平的結(jié)果呀，所以是不是sharpe和M2Alpha也可以用于well diversified？
老師，Treynor Ratio算不算也consistent with CAPM？CAPM公式變化一下兩邊都是TR
第七題 講義只講了波動(dòng)率對(duì)于call和put都是正影響 這個(gè)題后半句又說(shuō)策略不同 也就是買賣雙方角度不同。另對(duì)于long put 波動(dòng)率大 期權(quán)價(jià)值高 同時(shí)期權(quán)費(fèi)增高吸引力少了 這不會(huì)相互抵銷嗎
老師這里說(shuō)的單個(gè)均值下DF=N-Q1是啥意思，可以舉例下單個(gè)均值和多個(gè)均值的例子嗎
半年期6%為什么不除2 ，能不能換個(gè)老師講解
這里N和n不是作為比例同時(shí)存在的嗎，所以n和VAR\ES成反比嗎？隨著樣本增多不是會(huì)更精確嗎？
金程問(wèn)答