z分布，t分布，卡方分布的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算方法需要記憶嗎
280萬為什么按25%的納稅額算？
280萬，為什么按25%納稅額算？
沒聽懂視頻解析，請(qǐng)老師再詳細(xì)講解一下這道題
這里涉及到的公式要背嘛
如何理解？
第三問，計(jì)算無風(fēng)險(xiǎn)利率rf，看了幾個(gè)問題解答都說“先按二叉樹計(jì)算出VND，再利用第三排五個(gè)鍵求得rf”這種計(jì)算方式，想請(qǐng)問一下：1、本題題干說目標(biāo)債券是三年期年付息coupon rate為5%，表二給的par curve rate中也寫了三年期付息國債coupon rate為5%，可否直接判斷，rf為5%而不計(jì)算VND？2、VND必須用二叉樹計(jì)算，能否用“將5、5、105三筆CF以表二中的spot rate折現(xiàn)”這種方式計(jì)算？謝謝。
long-short CDS strategy應(yīng)該怎么理解？ 為什么long-short CDS strategy 是要5 yrs CDS Dur = 10 yrs CDS Dur?
兩個(gè)疑問。第一，請(qǐng)老師看看我理解對(duì)不對(duì)：B選項(xiàng)，margin period只是一個(gè)時(shí)間區(qū)間，無法判定期間敞口到底高還是低，所以該選項(xiàng)不對(duì)。第二，請(qǐng)老師看看視頻里說的對(duì)不對(duì)：“短margin period，高敞口”。謝謝。
為什么我算出來是103.55
老師可以說一下incremental risk charge 相關(guān)內(nèi)容嗎？或者附上講義里對(duì)應(yīng)的PPT
D選項(xiàng)為什么是對(duì)的
為什么risk reverse策略里面的call put option都要是OTM呢
老師想問下這道題和之前的另一道題解題思路是一樣的嗎？這道題給出GBP 30這個(gè)數(shù)據(jù)是干什么用的？
老師好 考試的時(shí)候不寫這歌計(jì)算公式，直接寫概率是80%可以嗎？
金程問答