在國際法則euity是可以放在Fvtpl和FAOCI下，他們的區(qū)別是放在FAOCL里就不可撤銷，另外在FAOCL里的euity如果是可實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)的，那么就會(huì)放在re里，不可實(shí)現(xiàn)變現(xiàn)的就會(huì)放在OCi里？
為什么是除以2，而不是乘以2
effective duration和modified duration用法區(qū)別？分別適用哪些公式
精 老師，第二題可以在解釋一下原理嗎？
精 老師，第三題答案的意思是：1.因?yàn)閷捤傻呢泿耪?，?dǎo)致加元利率下跌，導(dǎo)致加元貶值？2.但是，如果利率下跌，也就是分母上的百分比下降，不是會(huì)導(dǎo)致價(jià)格上升嗎？。3.從而短期看是depreciation，但是長期來看，會(huì)回歸到均值，所以是appreciation？
第二題的小g星是人均穩(wěn)態(tài)增長率，但是題目只說了standy state growth rate, 怎么判斷是大G*還是小g*?
前面不是說被動(dòng)投資基金經(jīng)理不表達(dá)view，那如何在cell中選能獲得超額收益的具有代表性的資產(chǎn)？
請問如果考試，1,2問最簡單的回答內(nèi)容是什么？
第一題eur那個(gè)是什么公式啊
資產(chǎn)現(xiàn)值大于負(fù)債現(xiàn)值還是不是多筆負(fù)債免疫策略的必要條件？前面不是講第一前提和第二前提合并成了BPV match這個(gè)要求嗎？
不懂第三道題的意思，以及他想考什么？
第六題，IFRS下支付利息的現(xiàn)金流不是可以選擇CFO或CFF嗎？為啥直接確認(rèn)為CFF?
C為什么錯(cuò)了，題干都說了previous period 了，不就是指追溯調(diào)整的嗎，為什么還非要加上retrospectively才行
預(yù)期的三個(gè)月后即期匯率是0.6，那么用公式算出的0。85又是什么？兩者的區(qū)別是什么？不都是分析師預(yù)測出的三個(gè)月后的匯率嗎
經(jīng)濟(jì)增長時(shí)明明real interest rate 高，通脹也高，為什么銀行利率還能低呢？是不是違反了經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論
金程問答