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原版書(shū)(shū)課后題
請(qǐng)問(wèn)可以解釋原版書(shū) Reading 20 課後題 Q23. C 選項(xiàng)這段話嗎? "Inter-market carry trades do not, in general, break even
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū)中課後題 Q25: Determine the most appropriate immunization portfolio in Exhibit 2. Justify your
請(qǐng)問(wèn)老師，這題里面C為什么是對(duì)的呢？我的理解是：雖然SPE要跟SH公司并表，但SPE買(mǎi)了SH公司的應(yīng)收賬款后SPE的cash減少，同時(shí)投資性資產(chǎn)增加，SH公司把應(yīng)收賬款賣給SPE后cash增加，同時(shí)
想請(qǐng)問(wèn)在原版書(shū)中說(shuō) "High-frequency data produce more precise variances and co-variances (and less precise
衍生品 原版書(shū) 178頁(yè)，例題最後 為什么spot leg 和forward leg 都是用bid side of the exchange rate? Because the EUR
老師你好，想請(qǐng)教一下這裏5.16題的B小題，他計(jì)算IQR的方法不太明白，為什麼會(huì)計(jì)算比重？好像跟我們上課的計(jì)算方法不太一樣
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū) Reading 20 中課後 Q20: Based on Exhibits 1 and 2, which of the following portfolios is most
管理層將以往達(dá)到的指標(biāo)設(shè)為上限，這其實(shí)因公司而異，如原版書(shū)是這樣寫(xiě)我也只好服了，正常一間公司是不會(huì)這樣去做的，比如金程過(guò)往最高能銷售到1000萬(wàn)課程，預(yù)測(cè)明年銷售800-1200萬(wàn)，才會(huì)向前進(jìn)步。
原版書(shū) reading 14 第81頁(yè) C：coupon income 我認(rèn)爲(wèi)是應(yīng)該用coupon 除以現(xiàn)在的債券價(jià)格 104.155
請(qǐng)問(wèn)在原版書(shū)上有說(shuō) “Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success.” 為什麼C不正確?
請(qǐng)問(wèn) set_universe('SH50') 與 DynamicUniverse('SH50') 的區(qū)別是什么？ 為什么兩者都是利用海龜交易系統(tǒng)進(jìn)行回測(cè)導(dǎo)致的年化收益率差別那么大？
請(qǐng)問(wèn)原版書(shū) Reading 20 課後題 Q24. 中解答 C is correct. Winslow’s Statement VI is incorrect. Due to covered
實(shí)體書(shū)籍什麼時(shí)候發(fā)貨？為什麼沒(méi)有
金程問(wèn)答