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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
第二問中計算標準誤為什么不用s/根號n這個公式呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號N嗎
為什么這道題Pn是100，不是89.8??？n不是指tips嗎
1年就賣出去，為什么N=2？不應該等于1嗎？
PMT=26000，n=8，I/Y=2%/4，F(xiàn)V=0，我算的PV=2079532，不是2033969
老師，所有抽樣的標準差都要除以根號n嗎？這個在講義具體哪里講過呢？
第45題d2等于-0.2627，怎么查z表得到N（d2）？
關于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個年化收益率的概念，因此計算時不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計算公式或條件給到的R一般是年化
知識點？（2）另外，為什么P(Z ≥ x) = 1.0 ? P(Z ≤ x)or 1 ? N(x)？教材第幾頁上有提到過這個知識點？（3）為什么P(Z ≤ x) = 1 ? N(x)？P(Z ≤ x
框。我的疑問是：買入base currency USD, 為什么對應的是下面截圖中的St F0(T)(1 + r)-(T-t)？這個大于號小于號怎么區(qū)分？
老師您好，在第一個視頻36分34秒附近，講師說到B/S與C/F的關系，說的是”現(xiàn)金流量表上的凈現(xiàn)金流，等于資產負債表上現(xiàn)金流的變動量”我的問題是，這個變動量怎么找到？是不是需要把年末的B/S和年初的B /S兩張表，都調出來，然后在資產里的現(xiàn)金科目查到？一般企業(yè)能夠同時提供這兩張時點表么？
statement analysis區(qū)別時候是說后者f s analysis也是為了make economic decision。 這個區(qū)別解釋的很模糊，完全沒有理解，而且看上去19.a和 20.a自相矛盾
老師你好，Carry trade這里面用的coverred interest rate parity 公式，F/S=(1 Rdc)/(1 Rfc)，是在假設外幣國家利率低，先借入外幣，然后換成
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算啊？ 而且題的第三行說的quarterly
。 我翻看了一下筆記，上課的時候老師講到針對多重回歸不能針對每一個bj參數(shù)單獨做t-test，一定要做F test，進行overall 驗證，所以我覺得這道題目的答案和老師上課時候講的不一樣。
金程問答
