全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好 我想問(wèn)一下 這邊怎么理解在計(jì)算轉(zhuǎn)化因子conversion factor的時(shí)候N遵循round the time to the nearest three months？ 是不是如果
算協(xié)方差可以用計(jì)算器的2ND,7輸入，再按2ND8n輸出的r,x的標(biāo)準(zhǔn)差，y的標(biāo)準(zhǔn)差的乘積算嗎，但最后答案不對(duì)，還是只能按定義式算n
這里的N是月數(shù)?比如1*4的利率期權(quán)，那么N就是4，對(duì)吧？ 在e^（-r*T)這個(gè)常用的系數(shù)里面，T怎么理解？是指年份數(shù)量？還是天數(shù)？按照講解中的說(shuō)法,這個(gè)T是要轉(zhuǎn)換為年份數(shù)量的。
老師我想問(wèn)一下，碰到置信區(qū)間要計(jì)算是不是都用u+（-）【sigema/根號(hào)n】這個(gè)公式，我在書里還看到一個(gè)公式，是沒(méi)有除以根號(hào)n的，在做題的時(shí)候我判斷不清楚用哪個(gè)公式
老師好，中央極限定理所談的樣本均值，既然是一個(gè)變量的概念。是怎么產(chǎn)生的，是一次取n個(gè)樣本，所得到的一個(gè)均值？還是取n次樣本，每批樣本取均值得到的變量？謝謝。
為什么AR模型中的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)n分之一；而普通回歸模型中 X Y 之間的相關(guān)系數(shù)的t test中的標(biāo)準(zhǔn)差是根號(hào)下n-2分之1-r^2?
上課的時(shí)候說(shuō)delta就是N（d1），為什么這里計(jì)算的delta要繼續(xù)通過(guò)e來(lái)調(diào)整？ 如果需要調(diào)整才能是delta的話，請(qǐng)把什么時(shí)候delta直接是N(d1)，什么時(shí)候需要調(diào)整，以及怎么調(diào)整完整的說(shuō)明一下。
相關(guān)系數(shù)的非參數(shù)檢驗(yàn)中，求樣本相關(guān)系數(shù)rs的公式是1-【6*平方和/n*（n2-1）】，到了這里為什么求r的公式又用回了r=協(xié)方差/兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之積？
為什么總的自由度圖2要引用樣本方差的自由度n-1呢？
這道題不給了n是4和365×4么，為什么還要用對(duì)數(shù)e來(lái)算呢
自由度為什么是n-1，在哪兒講了呢。第二為什么95%要看p=0.025
所有的present value模型，不論是DDM還是FCF折現(xiàn)，都是假設(shè)n是無(wú)窮大么？
b錯(cuò)了是因?yàn)閗增加，會(huì)導(dǎo)致n也增加，從公式上是無(wú)法判斷整體增加減少吧
老師這題考的計(jì)算公式是不是跟 discount rate = 360*（100-cash price）/n有關(guān)
第23題用金融計(jì)算器如何求解？為何這里的N是17不是18呢？
金程問(wèn)答