narrow和wide是什么意思
請(qǐng)解釋一下這道題
informative是什么意思，為什么independence property要求not informative
EVT模型的一個(gè)關(guān)鍵基礎(chǔ)就是隨著閾值的增加啊，超過(guò)閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)接近廣義帕累托分布。假設(shè)閾值足夠大，超過(guò)的損失就可以用廣義帕累托分布來(lái)進(jìn)行建模，因此A選項(xiàng)是正確的 這個(gè)可不可以理解為因?yàn)镋VT包含GTV和POT 這段描述本來(lái)是針對(duì)于POT的 因?yàn)镋VT包含POT所以A是正確的 還有一個(gè)問(wèn)題就是 GVE有沒(méi)有什么關(guān)于分布的描述
請(qǐng)逐條講解一下，答疑看不懂。
事件空間為什么有{M,U},{M,D},{U,D},{M,U,D}，這不是一個(gè)公司的評(píng)級(jí)嗎
視頻解析說(shuō)久期是變化百分比？？？久期為什么成了百分比了？
久期，關(guān)鍵利率的這些值什么時(shí)候應(yīng)該保留負(fù)號(hào)。什么時(shí)候不應(yīng)該？
這個(gè)題為什么不保留負(fù)號(hào)？
為什么此題把。九七這個(gè)平行移動(dòng)。 與關(guān)鍵利率這個(gè)非平行移動(dòng)。 兩個(gè)不同領(lǐng)域的概念放在同一個(gè)體里面表達(dá)了
第二種解法對(duì)于折價(jià)溢價(jià)債券能用嗎
老師 在計(jì)算D.Eps時(shí) 分子上問(wèn)什么有時(shí)加上perfered stok 之后又減去，手機(jī)截圖的那道題 直接減去了我，又沒(méi)加，不太明白，麻煩講講
這道題只排除了可轉(zhuǎn)換債券沒(méi)提及其他兩種影響，為什么選A
請(qǐng)問(wèn)net borrowing怎么算
老師，這里沒(méi)聽(tīng)懂，這個(gè)式子是怎么推算出來(lái)的，能再解釋下嗎？
金程問(wèn)答