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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
來自于即期匯率（B選項）？不是C？ 3、原版書P408，Example2 ，第五題，我用以下方法是否正確？：0.1714→0.1724，增值0.58%，0.58%＋2.2%=2.78%≈3%？ 3
的，最后結果應該是90，而不是現(xiàn)在的80million。（例題里的計算方法，實際上是認為題干中給出的FC是個net值，也就是購買和處置相抵的結果。因為FC是net值，為避免重復計算，從NCC中扣除。這個做法和閱讀題干得到的直覺不符。希望研究員老師不看答案，自己先做題，然后感覺一下。）
半年YTM換算到每個月YTM用的方法，為什么不是直接除以6呢？之前不是很多題目是算出了按計算器算出了半年的YTM，然后再乘以2變成年化利率嗎？為什么這里的計算就這么復雜了？
精 不考慮利息的問題了。如果要反應利息變化造成的影響，這種變形我認為是不可取的，這樣會導致出現(xiàn)兩種財務指標計算方法出現(xiàn)不同結論的情況，存在很大的誤導性。
/E也就是現(xiàn)成的對嗎 所以我們不用自己計算 還是說需要計算trailing P/E ？我在這里有點疑惑 可以詳細闡釋一下嗎 3.B和C選項針對的是哪種multiple方法呢？（我知道law of one price是針對compareable）
問題1：這個題目為什么用MR>MC來判斷廠商進入的點，MR=MC不是恒成立的嗎？ppt上講短期均衡（有經濟利潤的狀態(tài)）也是給了MR=MC的等式的，見圖二。 問題二：我的解題方法如下，是否正確：價格
我理解為，價值可加性、占優(yōu)性的判定方法類似，算出來不同，就有套利空間。即價值可加性中：舉例、現(xiàn)有兩個債券A和B，10個A債券可組合成1個B債券，在t=0時刻A價格是99元，B價格是980元；在t=l
損失分布的資本金的方法是一樣的呢？AMA學的時候說是用兩個分布的conbolution, 但是求得的是UL不是嗎（因為是capital requirement的算法）。也就是，這樣算分布期望再相乘 如果
老師 請問一下關于Basel2.5的IMA計算市場風險資本金的方法。有四項 VaR＋SVaR＋SRC＋IRC。 請問這里SRC是否是關于發(fā)行人違約的credit risk,雖然是10天99%的，但
第19章課后題第3題。答案中的思路是，若要達成免疫策略（久期匹配法），則資產的凸性需要超過負債的凸性。而投資組合A的凸性小于負債凸性，因此其未達成免疫策略。但這一說法并未見于網課中。我的判斷方法是
債券含權以后不是應該會影響duration嗎，因為平均還款期變了，為什么call exposure enhancement方法可以通過含權債獲得超額收益呢，比如當callable價格高于普通債，老師
對于利率互換是不是可以作為利率期貨的另外一種方法來對沖利率變動風險？如果公司要在六個月后發(fā)債，事先預判六個后利率上浮從而增加財務成本，那么為了對沖利率的上浮，就會和對手簽訂未來六個月生效的互換合約
經營戰(zhàn)略相獨立嗎，如果企業(yè)老板是風險偏好著，則傾向于高杠桿，保守者傾向于低杠桿，這本身似乎和經營戰(zhàn)略關系不大？ 4經營營運資本和營運資本的區(qū)別，營運資本不就是和企業(yè)經營活動有關嗎，這兩個指標計算方法是否相同？
在這種環(huán)境下表現(xiàn)好, 而且表現(xiàn)好的原因是其它資產收經濟環(huán)境影響大, 收益不固定). 所以還請老師指點一下答題的方法.
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因為攤銷方法選擇不同導致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時計算出的數(shù)值是
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