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mock2 上午題 case6 第4問(wèn)：不是EUR上漲，我本幣是USD，我要減少EUR上漲帶來(lái)的risk exposure，那我不應(yīng)該是sell EUR？為什么是long EUR呢？
2023 mock B PM第9題第1問(wèn)C 選項(xiàng)，被動(dòng)投資表現(xiàn)會(huì)超出benchmark嗎？第4問(wèn)沒(méi)看懂表格里的1,2,3,4 quartile 指什么，答案也沒(méi)看明白。
CFA 三級(jí) mock 2022 A卷 題目問(wèn)：Select the most appropriate strategy from Donovan’s list for Cheung.
mock1下午題第六題的b選項(xiàng)麻煩老師在解釋下。longest data history不是會(huì)有可能經(jīng)歷regime change嗎？為什么說(shuō)這個(gè)是對(duì)的，不嚴(yán)謹(jǐn)吧？
老師好，請(qǐng)問(wèn)協(xié)會(huì)Mock B 的下午題 34，這里的call and put的strike price不是用相同的39.50呢？39.50才是最靠近當(dāng)前市場(chǎng)股價(jià)的，為什么call要用高一點(diǎn)的？
老師，Mock2下午第19題，C選項(xiàng)是不是也應(yīng)該選？因?yàn)閳D2標(biāo)藍(lán)的話顯示這個(gè)員工作為compliance officer，also retains his duties to underwrite potential funds and coinvests.
Mock 1第4題B題中的government bond yield 為什么是start to decline ，短期利率是上升的，債券的yield 應(yīng)該也是上升的，債券的yield 應(yīng)該在contraction 階段開始下降的
老師,第一套MOCK題下午題第20題，guerriere是公司的名稱，那宣稱遵守AMC，不就說(shuō)公司是符合道德的嗎，這怎么會(huì)去理解成無(wú)法保證manager遵守道德呢？
官網(wǎng)mock 題A，下午題： Question 1 第4小題，為什么A不對(duì)呢？call option有凸性，漲多跌少。利率下降，價(jià)格上漲，如果有call option，價(jià)格應(yīng)該漲的更多。
你好，請(qǐng)問(wèn)這道題single-name CDS能在解釋一下為什么錯(cuò)了嗎？同時(shí)視頻中老師說(shuō)到，協(xié)會(huì)去年mock題關(guān)于CDS的題應(yīng)該在哪里找到？
MOCK B，下午41題，答案給的違約概率為什么要用累計(jì)的來(lái)計(jì)算（POD2=POD1＋POD2?),還有現(xiàn)金流為什么不用折現(xiàn)后加當(dāng)期的coupon來(lái)計(jì)算
老師，mock137里的78題。完全不記得組合里面講過(guò)這樣的公式了，尤其是算risk premium。可不可以提供一下講義哪里有這樣的公式？很懵
請(qǐng)問(wèn)在協(xié)會(huì)的這道mock題中，對(duì)于受益人在要求基金經(jīng)理進(jìn)行和IPS規(guī)定的相反的投資策略，經(jīng)理無(wú)視受益人這樣的請(qǐng)求是不違反道德準(zhǔn)則的嗎？
這個(gè)是18年mock的上午題，與印象中的知識(shí)簡(jiǎn)直完全相反，非正態(tài)分布可以使用么？當(dāng)前熊市經(jīng)歷沒(méi)預(yù)期到的高額損失不正好是使用conditional VAR嗎？
2019mock 上午。請(qǐng)問(wèn)老師，這種的銷售額不計(jì)入合并報(bào)表，那么它的凈利潤(rùn)NI怎么處理？比如那SEK204怎么處理，不計(jì)算銷售額直接當(dāng)利潤(rùn)嗎？
金程問(wèn)答