為什麼F test一定是單尾？ 不是說(shuō)Ha 不等於某一個(gè)數(shù)字，結(jié)果會(huì)是落在二邊，所以按道理是雙尾??？
風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)不是兩個(gè)之間對(duì)比 產(chǎn)生的額外收益率嗎 如果他倆term相同的話那這2%哪來(lái)的？而且學(xué)校微觀經(jīng)濟(jì)講機(jī)會(huì)成本的時(shí)候不就是次優(yōu)解的價(jià)值是機(jī)會(huì)成本嗎 那我為什么還要考慮兩者之間有沒(méi)有相同項(xiàng) 不考慮到期期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) 不管這個(gè)到期期限風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)就是它的價(jià)值吧
一級(jí)資本和二級(jí)資本分別是什么
股權(quán)資本充足率和普通股資本充足率不是一樣的嗎？怎么理解他們的區(qū)別，這幾個(gè)充足率的公式麻煩給一下
income 和 profit 兩個(gè)詞是否可以替代使用？
Fotoci 是什么
老師好，為什么這兒課上講“C，long call = P+S”，put-call parity 不是C+K=P+S, 所以 C=P+S-K嗎？為什么這兒不用考慮K？
D選項(xiàng)的圖像長(zhǎng)啥樣？
這個(gè)公式中 T 代表什么，期數(shù)還是年數(shù)， 這里的F是即期利率遠(yuǎn)期利率的那個(gè)F，還是說(shuō)F是未來(lái)那個(gè)時(shí)刻的利率，S是現(xiàn)在這個(gè)時(shí)刻 我對(duì)即期利率和遠(yuǎn)期利率的理解在第二張圖了
老師請(qǐng)?jiān)斀庀?1.64 1.65 然后怎么就是1.645了 沒(méi)太理解 是四舍五入取的小數(shù)嗎？
這一頁(yè)的減值，是針對(duì)控股收購(gòu)的情況下的合并后的報(bào)表，還是針對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)的收購(gòu)方的報(bào)表呀？
關(guān)于這個(gè)折現(xiàn)率一會(huì)是單利，一會(huì)是CC，很迷糊。按道理說(shuō)一概都是CC，是不是因?yàn)橐荒陜?nèi)兩種計(jì)算差異不大所以書(shū)本混用了？考慮到都是選擇題，我是否選擇統(tǒng)一用CC（e^r)來(lái)折現(xiàn)，不影響正確率？畢竟股息率、外匯率等都是CC的
老師，為什么先對(duì)沖gamma?。繛槭裁磄amma是用option對(duì)沖，delta用stock對(duì)沖??？
請(qǐng)問(wèn)：這里的lower bound 和 upper bound是如何計(jì)算的，做什么用？我用置信區(qū)間計(jì)算結(jié)果和給出的結(jié)果也不一致（b1±tc×Sb1）
phase in 這里是逐步實(shí)施的意思嗎
金程問(wèn)答