老師2025年考綱要求算出JB統(tǒng)計(jì)量嗎
net long gamma and vega，為什么是long？
想問下老師 99%置信區(qū)間 雙邊檢驗(yàn) 不應(yīng)該是2.58嗎？為什么是2.326呢
老師這里說大部分金融回報(bào)率都滿足正態(tài)分布，但是第二點(diǎn)不是說許多回報(bào)率都是傾斜的嗎？
Case 5他雖然投資了鎖定期較長(zhǎng)的產(chǎn)品，但從整體組合看也在上限以內(nèi)，這也算違反了III（C）嗎？ 為什麼這題，不能看作是分散化，從total portfolio 上看？
煩請(qǐng)聯(lián)系13127189007，謝謝
老師您好，我這邊是中國(guó)銀行課程班，無法下載講義
這種問答題不在考試的出題類型里吧？一直有出現(xiàn)而且跟講義例題重合，是不是意義不大
請(qǐng)問這么長(zhǎng)的題干考試會(huì)出嗎
根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個(gè)公式，不應(yīng)該是持有一個(gè)看跌期權(quán)嗎
老師好！湯老師講遞延收益列報(bào)中，流動(dòng)性列入遞延收益項(xiàng)目，非流動(dòng)性列入其他非流動(dòng)負(fù)債，但在財(cái)務(wù)報(bào)告一章中的資產(chǎn)負(fù)債表的樣表中，遞延收益項(xiàng)目在非流動(dòng)負(fù)債中有單獨(dú)列示，這有沖突嗎？
請(qǐng)問vcall 和oascall分別是什么意思
我是真的聽不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么，什么你算的他算的這樣那樣？請(qǐng)其他老師解答一下這一題，一步一步來。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
看不明白這題解析，感覺上課老師說過maturity越長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大越需要價(jià)格降低來彌補(bǔ)，價(jià)格降低不就意味著ytm上升嗎
可不可以麻煩老師演示一下考試要怎么算才算得快？如果用計(jì)算器輔助計(jì)算的話
金程問答