PBA.理論是否要求浮動匯率制度和高貨幣自由流通？
這類題的現(xiàn)金就不能從購買力角度分析嗎 ？就是只要是這類題問通脹通縮慢性通脹的話就是把現(xiàn)金當(dāng)成浮動利率債券然后把bonds看成固定利率債券？
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)WCDR模型嗎？這一頁講義的內(nèi)容沒有聽懂。還有考試的時(shí)候會涉及到這部分建模的計(jì)算嗎？
不過，與GME的市值相比，該養(yǎng)老金計(jì)劃的規(guī)模較小。這體現(xiàn)了雇主在承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)方面有更大的靈活性，并更能容忍雇主供款的波動。 如何解釋呢
（1）在泰銖成功被狙擊貶值之后，索羅斯怎樣賺到的這40億呢？ （2）國家在決定選擇浮動還是固定匯率的時(shí)候主要考慮什么因素呢？（或者說為什么選擇固定匯率或浮動匯率制度？）
請問浮動匯率和固定匯率的區(qū)別是什么？
利率波動為什么不影響債券價(jià)值？利率波動不是會影響折現(xiàn)率嗎，那不就會影響債券價(jià)值嗎？否則利率波動在這里影響option價(jià)值的理由是什么呢？這里option的標(biāo)的不正是債券嗎
老師,C是啥意思
這個(gè)答案里面為什么有非理性預(yù)期，不是基本假設(shè)只有市場出清、自然率、個(gè)體利益最大化、理性預(yù)期嗎？
我想用一下手機(jī)用哪個(gè)小程序呢？算不來不對
這個(gè)case肯定不是2025年2月CFA三級 performance measurement需要掌握的考點(diǎn)吧，那是哪門課需要掌握的？里面所有內(nèi)容感覺都沒學(xué)過，是portfolio construction core考綱要求要掌握的嗎？
這里售后租回額外的部分為什么直接確認(rèn)長期應(yīng)付款100元呀？這不是現(xiàn)值么？
去杠桿算出的是考慮了總資產(chǎn)的貝塔，這時(shí)候總資產(chǎn)的貝塔就是我們要用來衡量非上市公司的貝塔，為什么還要進(jìn)行第二部加杠桿的貝塔？加完杠桿后就是只考慮股權(quán)的貝塔，并不符合用來衡量非上市公司的貝塔？
我知道是因?yàn)閞ain的概率是25%，所以不rain的概率就是75%?？墒遣皇沁€有C=S/L的影響嗎，怎么判斷不用管呢
第4題，請老師明確一下（別的同學(xué)提問中兩個(gè)老師的回復(fù)自相矛盾，把我們本來會的都整不會了），如果算的是allocation effect，BF模型中代替0作為起點(diǎn)的“B”到底應(yīng)該用6%還是8.5%？
金程問答