（1）請(qǐng)老師講解下圖1框內(nèi)內(nèi)容 （2）僅僅是因?yàn)閘ife and health insurance可預(yù)測(cè)性更高所以資本金要求低？什么是equity cushion?
這題為什么選C呢
此處repricing frequency指的是什么?
百題里Bruce Banner, CFA, Q3為什么選B不選C？
百題里Olympia Investments (OI)這個(gè)的Q2， capital call為什么算負(fù)債，還要從private asset里出？我理解的 capital call是GP問LP要錢投到組合里，這樣應(yīng)該是組合的資產(chǎn)
老師，寫作題第一問，關(guān)于第一個(gè)客戶，因?yàn)樵摹癶is client does not want to adjust the benchmark for changes resulting from dividends or stock splits.”那么答題時(shí)，答“weights adjust automatically”而沒有答參考答案給出的那段話，可以嗎？
這個(gè)2960000 是不是計(jì)算有誤
這個(gè)US準(zhǔn)則下的difference是actual return-expected income還是expected return-actual turn?這個(gè)expected return是等于一個(gè)凈值(interest income-interest expense)還是就是interest income？
第6小題C選項(xiàng)解釋一下謝謝
請(qǐng)問：重估模式計(jì)量下，需要減值測(cè)試嗎
請(qǐng)問：GAAP下，減值時(shí)，不用考慮處置成本嗎，減值時(shí)只需將價(jià)值減為公允價(jià)值或現(xiàn)金流現(xiàn)值
請(qǐng)問，這里講到IFRS下，重估模型允許writte up，但是在精講班，說不允許writte up ，請(qǐng)問，哪個(gè)對(duì)
請(qǐng)教一下概念，計(jì)算VaR的時(shí)候只看偏離正態(tài)分布中心的距離，不看expected return嗎？很多投資就算偏離很大，return很高的話還是不會(huì)有l(wèi)oss啊
本提問的多因子模型的公式里根本就沒有alpha吧
老師第二問 判定系數(shù)R的平方反映了基金經(jīng)理的什么能力？為啥R的平方越大越好？
金程問答