第四題怎么排除A？NOI好像也可以用于REITs吧？
怎么理解第4點。整個ERM說的都是整合，怎么這里要說去中心化？兩個說法是否沖突？
還有一個問題，這道題是不是也可以通過二項分布去逐項計算0違約，1個違約等等的累積違約概率，直到累計違約概率達(dá)到95%時，此時的違約個數(shù)乘以金額就是VAR？
Sigg瑪pd方老師在講解的時候不是應(yīng)該用pd×1減pd嗎？為什么這題的講解里面是直接用西格瑪pd的平方呢？
這里的期貨價格不考慮持有成本和獲利嗎
這里現(xiàn)金流流入為什么要從價值里減掉，我想知道邏輯是什么？
不理解為什么二叉樹的C+-HS+=C--HS-能相等。
請教一下，5個數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個數(shù)字后，要輸?shù)?個數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個數(shù)字，在計算器操作的時候。
老師流動性寬松短期內(nèi)為什么是平坦，如果貨幣供應(yīng)量上升不信還是r下降嗎
第2小問Fischer speaks with one of his clients who has a non-discretionary account.，who的從句不是說客戶沒有自由決定的賬號嗎，相反不是說Fischer有自由決定的權(quán)利么
老師請問一價定律是解釋匯率短期波動的嘛
為什么Interest rate futures都是“利率和合約價值反向關(guān)系”，即利率上升，債券價值下降，合約價值下降
老師請問貸方不是資金的來源嗎， 這里儲備資產(chǎn)減少為什么記在貸方
老師這個d為什么無關(guān)沒怎么聽懂
老師這道題給的前兩個數(shù)據(jù)為什么是P和D0呀，做的時候沒有看出來
金程問答