Q4為什么不是(1+19%)*(1+11%)-1=32%呢？
第十題答案里的0.412是怎么來的呢
原版書課后題180頁 第一個(gè)問題是進(jìn)口商品用外幣結(jié)算，會(huì)產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn) 與本題銷售產(chǎn)品產(chǎn)生外匯風(fēng)險(xiǎn)，為啥不一樣
這里的F-test與t-test在哪節(jié)課啊，之前的視頻都沒看到
Stated as a spread above a market index (the Euro Interbank Offered Rate + 4%)這個(gè)不是relative return的意味嗎？
Q1 AI 大T時(shí)刻計(jì)算沒看懂，不是半年發(fā)一次coupon嗎，為什么用10000*7%？
第二題可以只以B0＝0.030進(jìn)行判斷嗎?
A選項(xiàng)可以貼個(gè)講義截圖嗎？找不到。一個(gè)是全局估值法、還有一個(gè)是啥
分層抽樣和多階段抽樣，感覺比較類似，如何區(qū)分
Q2 A選項(xiàng)，從exhibit2中可知，mexican的C.A. 中只有cash 和 receivable，都屬于monetary asset，所以不論current還是temporary method current ratio是不會(huì)變的啊
老師好，為什么floating leg的價(jià)值是1，現(xiàn)實(shí)中如何計(jì)算floating leg?
為什么要年化，條件里不都是daily的data么
與本題無關(guān)，可以解釋一下相關(guān)性的變動(dòng)和經(jīng)濟(jì)周期的互相關(guān)系么
1、除了model 1還有哪個(gè)model的結(jié)果是等差數(shù)列？ 2、這里的標(biāo)準(zhǔn)差是1年的，步長(zhǎng)是1個(gè)月的，計(jì)算的時(shí)候沒有按照步長(zhǎng)去調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)差。請(qǐng)問是否不管步長(zhǎng)是多久，標(biāo)準(zhǔn)差都是用1年的嗎？ 那如果題目給的是1個(gè)月的標(biāo)準(zhǔn)差，我在計(jì)算的時(shí)候就應(yīng)該需要調(diào)整為1年的標(biāo)準(zhǔn)差？ 步長(zhǎng)和標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)間是否有要求？
請(qǐng)問Q4，note 3說accruals 與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相比在持續(xù)下降，這會(huì)不會(huì)涉嫌造假呢？
金程問答