請(qǐng)指正
負(fù)凸度能說(shuō)明什么問(wèn)題，哪些東西是負(fù)凸度的，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)一般怎么考，負(fù)久期呢有哪些。
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老師這里的95%置信區(qū)間為什么是用單尾？不應(yīng)該是雙尾嗎？用1.96而不是1.65
為什么沒(méi)有用（R-Rk）*L*t/1+R*t這個(gè)公式？為什么沒(méi)有乘以時(shí)間再除以實(shí)際利率？
請(qǐng)問(wèn)優(yōu)先股永續(xù)年金的題目應(yīng)該怎么做？可以給一個(gè)例題嗎？
1。為什么不是 賣(mài)空?qǐng)?zhí)行價(jià)乘以N（d1)份債券？
Sx和西格瑪x的區(qū)別，這里是不是講錯(cuò)了？這5個(gè)數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差，應(yīng)該用總體標(biāo)準(zhǔn)差西格瑪x吧？Sx是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，是n-1，這里應(yīng)該用n吧？因?yàn)榭傮w已知的，就是5組數(shù)據(jù)。
這里既然Eri 和ERj不變，那應(yīng)該先算出來(lái)兩者比值，然后再看下方表格中兩個(gè)資產(chǎn)的Mvar比值哪個(gè)和Er的比值更接近就可以了吧，感覺(jué)這樣計(jì)算更簡(jiǎn)單
為什么拒絕原假設(shè)后，就是伽馬<0了，不可以伽馬>0嗎
IR/TEV的含義是什么
請(qǐng)教一下這里的founding risk和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)里的funding liquid risk不是一回事兒，對(duì)嗎？印象中founding liquid risk時(shí)間越長(zhǎng)的話，融資的寬限期就越長(zhǎng)，應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越小的。這么理解，對(duì)嗎？
這個(gè)題如果不想放成4x平方OK嗎
為什么少考慮一個(gè)變量就不會(huì)陷入雅變量陷阱
為啥把二項(xiàng)趨勢(shì)或指數(shù)趨勢(shì)看成線性趨勢(shì)剔除掉就剔除的不干凈
金程問(wèn)答