老師好，我想問一下這里面計算器計算的p1=1,p2=1是什么意思，一級學(xué)的有點忘了
Q15里面說spread curve是stable，為什么會有expected loss，難道不是stable curve就不會default所以不用考慮expected loss？
A中不同風(fēng)險的charge能直接相加，不是應(yīng)該基于相互獨立的假設(shè)嘛？為什么rau=1？C中strategic risk 屬于什么風(fēng)險？D中結(jié)論不太理解，可以直接記憶嘛？
Notional * (LIBOR＋3%) = 80M * (1%＋3%) = 3.2M (cash inflow from loan)，這個現(xiàn)金流入的計算是基于100個loan都不違約來算的；但at maturity，題中說有6.625M的損失來自于違約和利率的損失，也就是說這100個loan是有損失的，那既然有損失，cash inflow from loan就應(yīng)該是按照期末時存活下來的loan個數(shù)乘以GBP800,000再乘以4%來計算吧？
老師，LC為什么不用（u+z*標(biāo)準(zhǔn)差）的公式呢
精 老師C選項推導(dǎo)不是這樣嗎
為什么carry cost越高，股票價格就會越高呢？
精 請問老師這道題怎么做的？不太清楚
期權(quán)是不是怕啥買啥
這道題的知識點在講義的哪里??？
這個題目沒有懂
沒懂 為什么要用這個公式算3.1 后面又為什么是0.1？？？
什么是均衡模型？
老師你好。我想請你這邊幫我辨析一下financial statement analysis，financial report analysis這兩個名詞的中文還有他們的具體作用。然后有一些題目里說到的 the objective of financial statement是指的financial statement analysis還是financial report analysis的作用呢。謝謝了呀
老師，請問商業(yè)發(fā)展到后期過熱的話利率和融資成本增加，所以capital investment也會減少吧，這個選項怎么排出的呢？
金程問答