-3.047 years/(1+0.08)和[-2.669 years/(1+0.08）是先把久期調(diào)整為修正久期，然后再分別算delta A和delta L做差得到delta S嗎？因為利率上升是的價值下降，而A下降的更多，因此是降低了。
有可能剛成立1個月，啥投資還沒干的時候，拿什么報告給投資者呢？D選項，就只找一個經(jīng)紀(jì)商??？
C選項為什么不對可以解釋一下嗎
positive exposure=max（value-variable margin-initial margin，0）；negative exposure=min（value-variable margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險里的嗎？
對于I,我的理解是，credit spread 應(yīng)該等于標(biāo)的資產(chǎn)的PD*LGD而不是等于exposure。所以I也不對，答案應(yīng)該是A。老師對嗎？
精 老師，這道題還是不太明白，可否再講解的詳細(xì)些，謝謝
請老師完整列一下該題目計算器的輸入步驟，謝謝
老師沒看懂，這一塊知識老師課件里面沒講過，能不能講一下。
這題為什么選A能詳細(xì)講講嗎，為什么不選C呢
答案上為什么說N=12？這題沒給計息時間啊
老師，這三個效應(yīng)在講義哪里講過??？我找了一下在AD曲線那里只講了財富。利率。實際匯率效應(yīng)，
現(xiàn)在不是綜合征收了嗎 為什么還要這樣的單項征收題目
在ISLM模型中，體現(xiàn)的不是商品和貨幣達到平衡時總產(chǎn)出和利率的關(guān)系嗎？這個答案為什么不對呢
老師，d選項說的應(yīng)該是價值股和成長股的對比吧？按照老師的講解，莫非有的時候成長股的表現(xiàn)比價值股更好嗎？比如什么時候?
老師您好，Monetarists school里面，沒有講過政府的政策效應(yīng)會有滯后性呀
金程問答