精 這題解釋看不懂，麻煩老師詳細(xì)再說一遍
精 optimal CAL上不同的投資組合，可以理解成是risk-free asset和optimal risky protfolio兩類資產(chǎn)權(quán)重不同嗎？
視頻49分鐘，Erp=1/2ASD平方+U，為什么說U不變呢，
momentum指標(biāo)，vx是過去十天價(jià)格的平均數(shù)嗎？
D線和k線的上數(shù)值的個(gè)數(shù)都不一樣，怎么能相減得到macd線呢，同理macd和signal線數(shù)值數(shù)量也不等，怎么能相減？
能不能換位老師做題目的視頻解析阿。。。。。
視頻2分鐘2秒處，把2左邊er上的點(diǎn)，比2的風(fēng)險(xiǎn)更小，而收益率相同阿。
這個(gè)給一下計(jì)算的細(xì)節(jié)
精 無法買到所有資產(chǎn)，所以用股指大盤來代替。這句話可否解釋一下？股指大盤具體是一個(gè)什么樣的存在呢？是幫個(gè)人投資者選好了的資產(chǎn)組合，還是市場上所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的組合？
作為無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和ef相切的線，線上的每一個(gè)點(diǎn)，具有什么意義和性質(zhì)呢？indifferentcurse和它相切又有什么意義？
為什么相切的點(diǎn)最好？
老師您好，請(qǐng)問用y軸上經(jīng)過無風(fēng)險(xiǎn)收益的點(diǎn)，和ef上的風(fēng)險(xiǎn)組合相連，組成一條線，有什么實(shí)際意義呢？
TWRR為什么就是幾何平均，怎么計(jì)算？MWRR和TWRR的區(qū)別中老師講到，TWRR無控制能力，MWRR有控制力，為什么呢？
市場組合的beta為什麼等於1
不太明白為什么optimalCAL跟主觀曲線相切得到的可以用做最優(yōu)最優(yōu)組合，這個(gè)道理視頻里都沒說。有效前沿跟主觀的線相切我明白，可是optimalCAL上是因?yàn)樾甭氏嗤€是怎么的？為啥跟主觀曲線一切也是最優(yōu)組合呢？
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