0時刻為啥有借股？？在學(xué)cash and carry arbitrary時，在0時刻是借S0，賣資產(chǎn)。這個借S0 就是這個題里的借股票？？？
為啥在0時刻就有賣出的S0和 存入的S0了？？這個不是在遠期交割 也就是T時刻才有的？？
這題屬于遠期合約套利里的cash and carry. arbitrary 還是reserve cash and carry arbitrary啊??
在標的資產(chǎn)價格上升時，賺錢的是long方怎么理解？？問題一：老師可以舉個例子嗎，問題二：您看我說的對不意思是 我現(xiàn)在持有一個遠期合約，我就是long方，如果以后價格大于標的的價格，對方不想買了，所以我面臨風險嗎？？
圖二知識點是不是很偏 CFA一級中考察頻率高不高/？時間不夠了 只掌握圖一的定性可以嗎？
FRA重要嗎？？？18號就考了 這個知識可不可以不看嗚嗚嗚歐
問題一：右下角1個月的pay off 為啥這樣算??？按紅筆寫的式子，“1+5.2%*3/12” 這個柿子的意思不是指 ：把1時刻的折現(xiàn)到4時刻了嗎？？但好像求pay off是要把4時刻的折現(xiàn)到1時刻啊。。。 問題二：FRA 的pay off好混亂啊，老師可以舉一個例子求一下 FRA的收益和cost不？
老師，我的計算器在計算時總是出現(xiàn)錯誤，當重新計算的時候又會正確，有的時候在第三四遍的時候才會正確，我確認輸入的沒有問題，我該怎樣修正這個問題呢
SRP的公式應(yīng)該是（Rp-Rf）/組合的方差，這道題給出的組合的標準差是15%，求Rp-Rf應(yīng)該＝0.9*15%的方差才對，為什么老師直接用0.9*15%，15%沒有用方差計算？
老師，之前講過什么是充分分散風險的，就是只對非系統(tǒng)性風險做出補償？混淆了
根號是分數(shù)如果是1/3，怎么按計算器的？
780/2100不是37.14%嗎 ，怎么算都得不到A 38.93%
用計算器算債券YTM時，PV和FV有一個要用負數(shù)，哪個用負數(shù)都可以，計算結(jié)果一樣，對嗎？
總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的分子是sales 視頻里的老師說 折舊方法不影響sales 我想確定一下 不管是美國還是國際，不管是LIFO 還是FIFO 都不會影響sales嗎？？
老師 這個題目也是涉及養(yǎng)老金的 也不考計算呀我記得 我還有必要看嗎 18號就要考了
程寶問答
金程問答