最后的計算題，股票的理論收益率為16.8%，而實際收益率為24%。24%高于16.8%，那怎么說是被低估了呢？這個怎么理解呢？
講解中兩條無差異曲線重合了。不同的無差異曲線不是不會重合嗎？這道題我選A
向這種題目請問有什么呢簡便得計算方法嗎，全都是%號呢，計算起來太麻煩了，怎么能把%號給去掉呢
第一個圖片的B選項是什么意思？ 第二個圖片為什么不能選擇C選項 optimal risky portofio? 第三個圖片聽不懂，為什么跟系統(tǒng)性風(fēng)險有關(guān)
向這種題目請問有什么呢簡便得計算方法嗎，全都是%號呢，計算起來太麻煩了，怎么能把%號給去掉呢
資產(chǎn)1和資產(chǎn)3右邊的趨勢也是一樣的，為什么不能選B選項？
A選項的公式的冪是不是應(yīng)該是365/146？是不是寫錯了
老師好！ 是不是CAL optimal CAL 和 CML上所有的點都是well-diversified的呢？
我在t=2時賣出了，為什么在t=2時還會有分紅呢？
請問老師35-37咋做，這是原版書課后題，習(xí)題解析不是很明確
請問這道題為什么不選c呢
rebalance的意義究竟在哪里？在例子中如果stock表現(xiàn)不好，導(dǎo)致權(quán)重下降，那么是不是本身就不應(yīng)該set target 的weight = 60%。你越increase weight，不是越虧損 hhh
40題答案是B,那么題干表述是不是應(yīng)該above，而不是below the global minimum 。反正沒太看懂
12,13題似乎不在學(xué)習(xí)大綱？
如果兩個資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)等于1，那代表這兩個資產(chǎn)組成的組合風(fēng)險分散小，還是代表根本沒有分散風(fēng)險？
程寶問答
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