希望老師講解一下第二小問至第四小問
CAL具體的實際意義是什么？只是通過引入Rf后對有效邊界和無差異曲線的優(yōu)化嗎？
組合百題第44題，the expected return on shares is bigger than the outcome using the CAPM, 所以覺得答案應該是A，不是C吧。還請確認、
真好笑的一題。 看出來這是頭肩頂我們又能做什么呢。 對于投資個股不要讓這種題目占據(jù)你大腦哪怕萬分之一的角落。
投資者可以控制風險么？系統(tǒng)性風險呢？為什么不是風險調(diào)整后的收益？
SR與SFR的區(qū)別可以在講解一下么？
可以解釋一下frictionless是什么意思么？感謝
請問影響一個公司或者行業(yè)的風險是系統(tǒng)性風險對嗎
你好，我想確認一下請問SCL的斜率是beta，而SML的斜率是Rm-Rf是嗎
請問題目中unsystematic risk的大小要怎么判斷？
請問為什么Market portfolio沒有包含risk free asset？這個點不是CML與EF的切點么？
再講CML表達式的時候，老師講的公式中斜率是SR，但是講義中是SFR，請問兩者哪個是正確的，以及具體區(qū)別在哪里？
請問在算HPR的時候，不管賣不賣出收益有沒有到手，都是按當時價值計算的么?
請問broker是做什么的？跟dealer有什么聯(lián)系？
在ETF一級市場中，機構(gòu)投資者用stock與sponsor交換ETF，這里的機構(gòu)投資者包括什么，可以舉些例子么？他們的股票也是通過金錢買入的么？
程寶問答
金程問答