這道題是百題里的為什么選b呢謝謝
securities在CFA中一般翻譯成什么呀？
為什么答案不是B ,total risk ?
老師書上undervalue 不是above SML線嗎？為什么這里是Below?
請問因為是在同一個portfolio里面，所以說A&C兩個選項的描述中，variance和expectation應(yīng)該對于兩個投資者來說都是一樣的對嗎？
A stock with a beta of 2.0 is selling for $25 and will pay a $1 dividend at the end of the year. If the stock is priced at $30 at year-end 這個意思是不是說，年底這個股票可以賣25塊然后支付1元股利，年底net value=24，但年底股價30，這不是擺明著股價高估嗎？
這道題里的年份n為什么不是4年而是1/4
進階題Q-2，是說只要在CML線上的點就都可以視為：無風險資產(chǎn)和well-diversified 資產(chǎn)的組合嗎？謝謝
44題和48題的答案對比起來，似乎矛盾。到底expected return 比estimated return 高是over valued (44題)，但是48題卻是相反的解釋(答案是A,因為14% 小于算出來的return )
44題和48題的答案對比起來，似乎矛盾。到底expected return 比estimated return 高是over valued (44題)，但是48題卻是相反的解釋(答案是A,因為14% 小于算出來的return )
是不是又勘誤了！我覺得正確答案是B
問的是market portfolio左邊在CML上的點是吧 cml上都是fully diversify 所以沒有非系統(tǒng)性風險 但是是lending 所以選b？ 我理解對么？
老師 您好 這題最發(fā)的utility不是資產(chǎn)1嗎？剩下的資產(chǎn)utility都是負值的，怎么資產(chǎn)2最大？
老師 您好 請問這題為什么B不對？
老師，請問這道題為何不選-1，這樣diversitication效果不是會更好嗎？
程寶問答
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