對沖基金的投資方法和私募股權(quán)基金的投資方法各有哪些?
麥考利久期/1+y 如果這個y是半年的，那算出來的修正久期也是半年的吧？要?2年化是嗎？
我的提問是：書P249-knowledge check 6-Question 1-表格中Sell CAD222,222 in value at 10% discount to raise CAD200,000，這個222,222是怎么計算得出的？后邊的Liquidation cost 22,222又是怎么計算得出的？為什么要用222,222*10%？liquidation cost是什么？怎么理解？本題是讓選liquidation cost最低的那個？為什么？A選項和B選項，怎么考慮？
這道題完全沒有聽懂老師在講什么？跟折價債券久期先增加再減少相關(guān)嗎？能詳細講講這道題嗎，謝謝！
老師好，請問 repo margin, initial margin和variation margin怎么定義和計算，特別是下標0，t, 是否有具體題目詳情說明下，謝謝！
不懂這三個選項
失業(yè)率下降不是在擴張階段嗎，怎么區(qū)分bc兩個選項呢
第2題 Ace intends to reinvest the proceeds in five-year bond maturities. 這里有困惑 1. 到底是Ace還是Ace的客戶要規(guī)避再投資風(fēng)險？ 因為是Ace的客戶有固收倉位 解釋視頻里說的意思似乎是 客戶倉位里的債券到期了之后 想規(guī)避再投資風(fēng)險。 2. 如果是客戶要規(guī)避利率下降的再投資風(fēng)險 那直接再買固定付息債（而不是浮動債）就好了 為什么還要簽swap？
這一條課上好像沒有講到 為什么要披露員工薪酬方案？ 另外，為什么要在研報中披露員工持有的所在公司的期權(quán)，還有期權(quán)的到期時間和金額呢？ 課上和沖刺筆記上只提到要向客戶披露 標的公司的 股票/期權(quán)持有情況，并沒有提到要披露員工持有的自己公司的期權(quán)啊。背后的道理是什么？
虧損4000元后 合約價值變?yōu)?102,425，通過這個數(shù)值求Margin call的銅單價 是直接除以25000，還是要考慮10元的storage cost呢？因為4.25現(xiàn)價求FP的時候是會考慮10元成本
為什么黃金的future price會變動？期貨合約的盈虧 不應(yīng)該是現(xiàn)貨價格和合約約定的FP之間的差值嗎？這里FP不是合約里約定好了嗎 怎么都會變呢？
BOP 對于X-M 的關(guān)系是什么?
老師，還是不太理解A
本頁PPT說的是，當(dāng)無法控制未來回轉(zhuǎn)的金額時，不能確認DTL。第2張截圖，說的是：如果公司的DTL短期內(nèi)無法回轉(zhuǎn)時，這時應(yīng)將DTL視同equity。我的疑問是：書P29-Question Set 4-Question 2-為什么當(dāng)回轉(zhuǎn)的金額和時間都不確定時，既不是liability也不是equity？
根據(jù)本頁PPT的視頻講解，我的疑問是：書P14-Question Set 2-Question 4-會計上記費用，稅法上資本化，怎么確定是DTA還是DTL？
程寶問答
金程問答