老師您好！n個資產(chǎn)組合標準差公式怎么理解？能舉個例子嗎？沒看明白 如果涉及3項資產(chǎn)，麻煩舉個具體例子，帶數(shù)的那種 謝謝
這一題能出一下視屏講解嗎？
為什么這一題是雙尾巴不是單尾呀？
中心極限定理是用于描述X拔在大樣本下的分布（服從正態(tài)分布），又說大樣本下X拔=μ，但是μ是一個確定的數(shù)，那么X拔也是一個確定的數(shù)，怎么會有分布呢
老師，我想問 為什么X和Y同向變化，協(xié)方差就大于0？
退出BGNmode怎么按
老師您好，在計算HPR的部分，期初10元，起初發(fā)股利1元，期末15元，把發(fā)放的股利放進去在投資。HPR的計算應該是（15+1*1.5-10-1）/11才對吧。不應該是（15-10-1）/11=36%
這題的B不對的話，蒙特卡洛模擬是用什么數(shù)據(jù)進行模擬的呢？
我是想問關于金融計算器使用時發(fā)現(xiàn)的問題，我按20%*3+30%，算出來是0.78，%是按%的鍵，如果按0.2*3+0.3算出來就是對的，這是怎么回事？？
老師，請問下，按照圖上所說p為拒絕的最小面積。那阿爾法落入p里了，即P大于阿爾法，則應該拒絕原假設才對？ 請問下老師，是哪里邏輯出問題了呢？
這里p是不是就是0.5？否則下面的計算把p和1-p調換過來豈不是結論就不成立了？
為什么這里計算協(xié)方差的時候把百分號去掉了？考試的時候也都是默認去掉的嗎
老師，例題為什么不是largest-probability,P-value不應該最大值為顯著性水平嗎？在超過就不可以拒絕原假設。
請問Z2.5=F2.5是怎么等過來的
想問關于做題時首先第一步確認H0的時候，是否是只要每次題目寫"wants to test","want to determine","want to proof"，這些語句的后面肯定100%，絕對，就是Ha，然后H0就是這些測試目標/對象的描述的相反情況、情形？
程寶問答
金程問答
