等一下，剛才明明老師自己舉過一個(gè)例子，說bootstrap，研究對(duì)象是眾數(shù)mode的話，resample1是aaaaa，resample2是bbbbb，那么resample1得到眾數(shù)a，resample2得到眾數(shù)b，這還能求samplingerror嗎？不能了把？還有，什么時(shí)候是要除以n-1，很亂。
請(qǐng)問resampling居然說的是有放回的抽樣，那么它抽樣的目標(biāo)，原始sample，的抽樣方式也是有放回嗎？入果是，原因是因?yàn)樗磳⒁蛔鳛閞esample的目標(biāo)做準(zhǔn)備嗎？如果求得是中位數(shù)，原始sample里，不管用不用放回，得出中位數(shù)是20，再抽樣resampling之后5次，每個(gè)組得中位數(shù)得到平均數(shù)是30，這時(shí)候求再抽樣得standarderror應(yīng)是這5次resampling的中位數(shù)減去20還是減去30后去平方除以N-1？
獨(dú)立性檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)阿爾法是5%嗎，默認(rèn)是單尾嗎
當(dāng)老師說Ln(1+r)我還能跟上，但是后面就聽不懂了。首先，請(qǐng)問能不能跟我確認(rèn)一下我的理解對(duì)不對(duì)，就是他說P是lognormal，P等于資產(chǎn)的價(jià)格或portfolio的當(dāng)前價(jià)格，然后他為了轉(zhuǎn)換到r，其實(shí)他用了純粹數(shù)學(xué)上的技巧，就是認(rèn)定正態(tài)分布隨便怎么加減乘除它都保持正態(tài)分布，所以用算術(shù)技巧把它轉(zhuǎn)換到P/Po，這對(duì)嗎？然后，說到Ln(1+r),按字面意思，它是求e的多少次方等于1+r，對(duì)嗎？然后老師后面一句話講的特別快，寫的也是沒看懂，RL~Normal，怎么從Ln(1+r)跳到這步的？？
如果我想按5的5/6次方，怎么用計(jì)算器按啊？
multiple R和R^2有什么區(qū)別，還有講義中的correlation是什么意思？
既然k值說的是自由度，又代表了U值所取的正太分布曲線樣本的數(shù)量，為什么取樣來平方后求和的數(shù)量增加了，被叫做自由度變高？取樣數(shù)量降低了叫自由度下降？？這個(gè)字面意思或取名邏輯很反智感覺，數(shù)量多了怎么自由了呢，感覺不是取樣越少越隨便的意思嗎？求更正。
例題中，置信區(qū)間是95%，而且是雙尾的，那么放到一側(cè)的話α不應(yīng)該是2.5%嗎？為什么只考慮單尾的就好了？
x拔的標(biāo)準(zhǔn)誤為什么是x拔的標(biāo)準(zhǔn)差？標(biāo)準(zhǔn)誤不是標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n嗎？
標(biāo)準(zhǔn)誤不是要標(biāo)準(zhǔn)差除以根號(hào)n嗎，標(biāo)準(zhǔn)差是0.835，那標(biāo)準(zhǔn)誤不是0.835除以根號(hào)下199嗎？
老師，為什么一類錯(cuò)誤就是阿爾法呢？
怎么從題干判斷是oddsfor還是oddsagainst
老師，這個(gè)題問的百分之95的置信區(qū)間，就是相當(dāng)于問 總體平均數(shù)落在95%會(huì)落在哪個(gè)區(qū)間對(duì)嗎？
看了一圈問題和解答，也沒明白為啥第一步的時(shí)候直接6%/4，第二步的時(shí)候就要算EAR了。
請(qǐng)問1級(jí)考綱里明確了，這部分計(jì)算不會(huì)考嗎？只記憶用何種分布就可以？
程寶問答
金程問答