這里算獎金各種條款是順序嗎?比如 waterfall 核算利潤,是什么時候?是最初呢?還是計算完 hurdle rate以后呢? 比如 hurdle rate, hard rate, 和 highwater mark 同時存在時,先計算哪個?后計算哪個? 能否幫我理一理計算的順序
這種名詞非常冷門，只有講解才知道是什么意思，考試時常見嗎
那b適合非參數(shù)檢查對嗎？
為什么課堂上講的The second quintile 指的是落在五分之二分位上的那一個數(shù)（劃分了五分之二臨界值的那個數(shù)），而這道題中的The second quintile指的卻是落在五分之一到五分之二這個區(qū)域內(nèi)的所有的數(shù)？怎么覺得和課堂上講的完全不是一個概念了？？？
如果通過 FOF 投資對沖基金,我的理解,這個 FOF 既然是公募基金,應(yīng)該會投資很多金融產(chǎn)品,對沖基金可能就和股票債券一樣的,也是其中一種投資產(chǎn)品對吧,FOF 理論上可以投資很多類型的金融產(chǎn)品,只是里面包含有對沖基金.
一般ETF 的標(biāo)的資產(chǎn)是一籃子股票對嗎? 那么對沖基金的 ETF 的標(biāo)的資產(chǎn),老師說是跟蹤一個對沖基金的指數(shù).我的理解是不是說這個指數(shù)的標(biāo)的資產(chǎn)是一籃子不同類型的對沖基金.然后對沖基金的 ETF 的標(biāo)的資產(chǎn)就是對應(yīng)的指數(shù)背后的一籃子對沖基金?
對沖基金的 ETF 怎么理解? 跟蹤的是對沖基金的指數(shù)? 另外,基金是一籃子股票... 指數(shù)對應(yīng)的也是一籃子股票. 那么指數(shù)基金的概念是什么?這個基金的標(biāo)的資產(chǎn)是指數(shù)? 這塊不知道內(nèi)部的一個關(guān)聯(lián)關(guān)系,老師可以解釋下嗎
老師您好 FCFE會在FCFF的基礎(chǔ)上加上net borrowing of debt 視屏中說的是從債權(quán)人哪里借來的錢屬于股東 股東有支配權(quán) 但是我的疑問是為什么這部分不屬于FCFF呢 FCFF不是同時包括債權(quán)人和股東兩個主體嗎？
公募基金的持倉限制是誰定的?客戶?還是說權(quán)威機(jī)構(gòu),類似于證監(jiān)會?
你好，請問為什么這題是從第三年開始折現(xiàn)？題目上不是說four year later嗎？
A答案感覺還是有點(diǎn)牽強(qiáng)，雖然有點(diǎn)道理。想問這是真題嗎，還是練習(xí)題
老師我有兩個問題，第一個是research expense是只需要在算operating profit的時候減去還是說它本來就是屬于SG&A的一部分？如果是前者的話，還有哪些費(fèi)用是需要在operating profit的時候減去的嗎？第二個問題是，Net income和net profit是不是同一個意思？
你好，1、我理解：FRA中的long方是borrower，也是預(yù)計未來MRR要漲的一方；未來到期MRR如果真的漲了，他以原先約定的固定利率借錢，相當(dāng)于會支付低于MRR的固定利息，所以也叫fixed rate payer。這個理解是否正確？ 2、我看有提問及回答中提到幾次“收浮支固”，根據(jù)1我明白支固（fixed rate payer）的意思，那么“收浮”是什么？這個應(yīng)該怎么理解，謝謝。
Event-driven Strategies 這個是指某種策略類型叫- 事件驅(qū)動策略對吧?Types of Event-driven Strategies的意思是常見的事件驅(qū)動策略?
講義上的幾何平均值并沒有減一，但是老師寫的板書里面是有減一，有什么區(qū)別嗎，是不是講義上的幾何平均值是數(shù)學(xué)總結(jié)，板書是應(yīng)用到了平均收益率里面了
程寶問答
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