金程問(wèn)答
這里計(jì)算期權(quán)費(fèi)時(shí)為什么執(zhí)行價(jià)格X不用折現(xiàn)？例如X/(1+r)T
買(mǎi)債券久期上升跟這題目的收浮動(dòng)有什么關(guān)系
截止目前課程，我對(duì)long和short的理解是：1、對(duì)于forward、future、swap這三個(gè)：long是因?yàn)榭礉q標(biāo)的資產(chǎn)，所以約定了未來(lái)買(mǎi)入，對(duì)手方short是因?yàn)榭吹?，所以約定未來(lái)賣(mài)出；2、而對(duì)于option：long/short不是針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)格的判斷，而是對(duì)權(quán)利和義務(wù)（賺期權(quán)費(fèi)）的選擇考量，call/put才是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的判斷作出的選擇。這么理解是否正確，請(qǐng)指正，謝謝。
三級(jí)都考完了在出結(jié)果前才能稱(chēng)candidate？
我翻課件只看到Gross profit margin . Gross margin也是同一東西吧？
是不是招攬客戶(hù)不行，但招攬員工可以？
所以就是通過(guò)基金間接投資的邏輯是,一家基金公司發(fā)行基金,投資者購(gòu)買(mǎi),稱(chēng)為公司的 LP. 然后 GP 融到錢(qián)后再去直接投資另類(lèi)資產(chǎn)是嗎? 又或者也可能融到錢(qián)后沒(méi)有直接去投另類(lèi)資產(chǎn),而是又去買(mǎi)了一個(gè)基金.這種就類(lèi)似于對(duì)沖基金 的 FOF,是這樣理解嗎
第四題AB不對(duì)是因?yàn)闆](méi)有reinvest是嗎
第二題C說(shuō)的identical term指的是什么
第一問(wèn)求價(jià)格為什么不用P等于1—IM/1-MM公式 為什么要求遠(yuǎn)期價(jià)格 不應(yīng)該是根據(jù)初始保證金和維持保證金就可以確定magin call價(jià)格嗎
問(wèn)個(gè)概念的問(wèn)題.金融 學(xué)引入另類(lèi)投資最核心的價(jià)值和意義是什么?分散風(fēng)險(xiǎn)?還是提升收入?還是有別的?
如果尋求或獲得行業(yè)專(zhuān)家的建議為自己所用有可能違反什么準(zhǔn)則
老師，想問(wèn)下什么是表外融資？
如果當(dāng)?shù)胤膳cCFA準(zhǔn)則嚴(yán)格程度不同，是要遵守最嚴(yán)格的是嗎？那如果當(dāng)?shù)赜刑厥庖?guī)定，那是不是就根據(jù)當(dāng)?shù)胤蓤?zhí)行
YTM到底是按單利還是復(fù)利去計(jì)算的？
程寶問(wèn)答
