數(shù)字資產(chǎn)為什么屬于實物資產(chǎn)
不是所有基金都屬于傳統(tǒng)投資嗎? 那么私募基金是不是包含了私募股權(quán),私募債權(quán)和對沖?還有別的私募基金嗎?
所以說期貨的價值每天都重置？那么每天開始時的價值都是MTM的價格？那遠(yuǎn)期的價值是不是就是在簽訂時已經(jīng)確定為S0（1+Rf）^T？
所以investor買了SPE的ABS，customer買了公司打包的loan？那這兩者有沒有關(guān)系
β衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險,而且按照之前說的應(yīng)該是衡量的個體股票相對于市場組合波動的敏感程度,那么為什么可以衡量市場風(fēng)險呢?
Liability 負(fù)債增加equity 收入又減少為什么asset 會不變呢
到底什么是required margin？與固息債券中的risk premium有什么區(qū)別？
這種題會考嗎
這頁ppt還是沒太懂，future中l(wèi)ender和borrower，若看漲說明未來價格高于現(xiàn)價，所以根據(jù)上面的公式MRR是小的，所以現(xiàn)在利率低要借錢買入嗎？還有下面的遠(yuǎn)期forward，如果想要gain，為什么是long FRA，遠(yuǎn)期利率上漲不是價格就下跌了嗎？還是forward價值與r正相關(guān)？FRA fixed payer又是為什么？？
為什么利率高現(xiàn)在就要借錢買
老師再講解一下Framing bias，有點(diǎn)沒懂
請問這里為什么不考慮depreciafion expense和prepaid expense。 1.這里折舊費(fèi)已經(jīng)單列，為啥不加上 2.預(yù)付費(fèi)用是否都可以理解為paid to employee
請問 名義利率 和 復(fù)利年化利率 的區(qū)別是什么，分別英文叫什么？
公式option value=exercise value+time value,所以exercise value降低option value降低，錯誤在哪里？
老師，這道題的分母計算涉及加權(quán)和拆分股還是沒明白，可以再細(xì)說下嘛
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