C中的opportunity costs不就是tradeoff的含義么。。不就是risk-budgeting
如果是二級市場的ETF，是有capital-gain-distribution的吧？
如果題目不是等權重，答案一樣嗎？
如果是risk-neutral，這題是不是選C？
①Ri=αi+βiRm+ei這里的市場模型是單因素模型，如果是多因素模型，是不是也是β用來衡量系統(tǒng)性風險，e用來衡量非系統(tǒng)性風險？②這里的市場模型是否可以跟數(shù)量線性回歸里面的知識點相對應？（比如：在線性回歸里面β用來衡量可以被線性包含的誤差，e是不能被線性包含的誤差）
Ri=αi+βiRm+e,剛才老師說β是用來衡量系統(tǒng)性風險的，e是用來衡量非系統(tǒng)性風險，那么是不是可以這樣理解，這個market-model可以用來衡量total-risk？
Jensen’s-alpha就是證券特征線？
這個知識點在講義的哪一頁？好像從來都沒有看到過，上課的時候也沒有聽老師講過
請問我算MWRR時為什么最后摁IRR的時候計算器顯示的是error??？
這道題能寫一下解題步驟嗎？看解析的符號看不太懂…
旗形和楔形有啥區(qū)別呀
請問這個題為什么不是B？ B不是斜率嗎？
overtrain什么意思
老師您好！第7題的 第一期的現(xiàn)金流為什么不是-100+10*1.14呢？
題目這樣問收益率不用年化？？？還有什么要年化什么不用年化
程寶問答
金程問答
