最后一小點老師說不要做simple classfication，為什么這句話的翻譯是要做呢？
精 個人覺得C也可以解釋為收入的比較，與風(fēng)險無關(guān)。A選項也可以理解為100是基準(zhǔn)目標(biāo)做了一個比較，所以選A沒問題？
精 問題1，總風(fēng)險方差=貝塔平方+非系統(tǒng)性風(fēng)險σ平方，我的理解對嗎？問題2，非系統(tǒng)性風(fēng)險如何計算。問題3，非系統(tǒng)性風(fēng)險有定價嗎？還是說充分分散了，無定價
為什么夏普比率和Malpha是衡量未充分分散組合，既然是衡量總風(fēng)險，應(yīng)該也包含了系統(tǒng)性和非系統(tǒng)性風(fēng)險啊
精 這題中的A答案字面意思是非系統(tǒng)性風(fēng)險方差較低值？原因是，β=(σi÷σm)×ρ，因此追求高收益的話，需要多投高σi資產(chǎn)，少投低σi資產(chǎn)，我的理解對嗎
老師，有效年利率EAR和題目里的annualized rate of return有什么不一樣嗎，這兩個概念我有點搞不清楚
之前有個題目是關(guān)于風(fēng)險的，解釋中就指出收益和風(fēng)險不一樣，這個題又把風(fēng)險和收益的值互相可以解釋？到底什么標(biāo)準(zhǔn)
在基礎(chǔ)課中，何老師ppt展示的line chart example：prices & sector index也是兩組數(shù)據(jù)在同一個line chart中，那么為什么又要用到bubble line chart來使得兩個變量畫在同一個圖中呢？
題干中的“divest”是不是解題用CAPM而不是CML的原因
技術(shù)分析相對于基本面分析是在所有情況下都滯后嗎？視頻里老師只是講了一種情況而已，如果已經(jīng)處于上漲階段，感覺不一定滯后。
這題的意思就是不管要選什么類型的風(fēng)險投資者，只要最后算出u最大就是？
精 這個旗型是一個什么形狀，怎么感覺課件里沒有呢？
老師說，漲停的風(fēng)險和跌停的風(fēng)險是一樣的？我覺得兩個是不一樣的東西吧？
為什么在CAL線上，除了有限風(fēng)險組合的點外，其他都是無風(fēng)險資產(chǎn)？
Cn2不是等于n乘以（n-1) 嗎？怎么會等于n的平方？
程寶問答
金程問答