為什么不轉(zhuǎn)換成同頻率的收益率再復(fù)利呢？用月，周，天去復(fù)利，就算是相同的HPR，出來的EAR也是不一樣的
這一部分能否再詳細講一下？
老師，想問下什么時候是（天數(shù)/365），什么時候需要（365/天數(shù)），比如這道題我就不太清楚是應(yīng)該（365/146）還是（146/365）
老師，這個是不是和camp模型沖突呢？camp模型不是RP=RF+β（rm-rf？這樣截距不就是無風險收益率嗎，哪里來的α呢？
market portfolio和optimal risky portfolio里都不包含risk free asset，那在CAL和CML線上的其他組合里包含無風險資產(chǎn)嗎？
請問optimal risky asset portfolio和optimal risky portfolio是一回事吧？
讓計算幾何平均和TWRR，請問這兩個數(shù)值在什么情況下是不一樣的？
老師，這一道題不是應(yīng)該選更不容易受到期間現(xiàn)金流影響的TWR嗎？
conservatism-bias是否會導致under-diversified？
SML是用來定價的，一般怎么用，可以舉個例子嗎
惠普計算器如何操作
老師好，組合百題38， expected income 不是預(yù)期收入么，預(yù)期而不是實際，不是很主觀嗎，這個主觀的東西也能影響風險承受能力？比如一個人預(yù)期月收入100萬，他實際收入只有1萬，這個能影響他的風險承受能力嗎？
效用公式每個字母解釋一下 不懂
ETF的分紅是給shareholder的，但是我買了ETF，是給了一籃子股票給基金公司，此時股票在基金公司手上，如果這一籃子股票有分紅，基金公司會給我嗎？
老師，請問這個知識點在組合的那一部分啊，為啥這一章節(jié)講的時候我沒有印象？
程寶問答
金程問答