講課的時候老師說，無差異曲線默認(rèn)A和U都是常數(shù)，這里為什么認(rèn)為B不對（截距U是常數(shù)）卻認(rèn)為C對（A可以變化）？
這題不該選B嗎
這題可以講解一下嗎老師
sortino ratio 是哪里講到的呢？計算公式需要掌握嗎？
老師，此題能具體講解一下公式嗎？
如果選項多了個CML的話是正確的嗎？
老師講解了市場組合右邊的點，那左邊的點代表什么呢？
為什么是ln不是e^x
模擬主要用于分布的模擬，而不是任何場景都能用，對么？
B可以理解為客戶提出一個要求后（比如return5%）之后又反悔（說要10%），基金經(jīng)理為了避免客戶反悔，所以雙方要簽這個IPS嗎？
optimal-risk-portfolio為什么不包含risky-asset?從圖上來看Rf線與EF線相切？
老師，這道題是只能用計算器算correlation才能得出結(jié)果嗎？感覺很費時間。但是官網(wǎng)的解析我有點不懂，官網(wǎng)說Asset2和3對于outcome2的回報是一樣的，但是outcome1和3完全相反；但Asset1和2在outcome1也是一樣的，在outcome2和3完全相反。如果按解析的思路應(yīng)該怎么判斷呢？
如果能通過承擔(dān)更大風(fēng)險獲得更高收益，那最優(yōu)風(fēng)險組合的最優(yōu)該如何理解呢？風(fēng)險和收益的最佳平衡？
excess security return和excess market return分別是什么呀
老師好，這道題問的是哪只股票的預(yù)期收益高，為什么可以用CAPM模型呢，單只股票的收益率衡量不用考慮其他可以抵消風(fēng)險的證券吧
程寶問答
金程問答