想知道中心極限定理在實際金融領域的應用有哪些？能否舉幾個例子？
老師好，這里提到了如果自由度增加，t分布會越來越趨向于標準正態(tài)分布，但是您一直說的是趨向于Z分布，筆記也是這么寫的，我想問問，這里Z分布是標準正態(tài)分布嗎，我認為不是，這里的z分布應該是標準正態(tài)分布的平方和吧，而t分布就是把z分布進行標準化的，所以這里是什么原因呢，謝謝
為什么上面是≤，下面直接是＜？
老師，每半年復利一次的年名義利率，怎么轉(zhuǎn)化為每季度復利一次的年名義利率呢？假如每半年復利一次的年名義利率為12%，然后先算（1+12%/2）^2-1算出EAR，然后再怎么從EAR轉(zhuǎn)化成每季度復利的年名義利率呢？是（1+EAR）^1/12次方嗎
視頻中老師說協(xié)方差等于0說明兩個變量之間沒有關系，但是資料上寫其值等于0時意味著兩個變量線性不相關，覺得有些矛盾，如何理解
既然k值說的是自由度，又代表了U值所取的正太分布曲線樣本的數(shù)量，為什么取樣來平方后求和的數(shù)量增加了，被叫做自由度變高？取樣數(shù)量降低了叫自由度下降？？這個字面意思或取名邏輯很反智感覺，數(shù)量多了怎么自由了呢，感覺不是取樣越少越隨便的意思嗎？求更正。
弱智問題又來了，為什么投三次投籃的概率已經(jīng)算出來為P ×1減P的平方還要再次乘3次投籃一次投中的組法？不管怎么組，不是投中的概率已經(jīng)定死了嗎？如果再投更多次，那也就是再乘更多的1-p??？和前面那個C的東西有什么關系呢？十分感謝你的耐心。
弱智問題2，拿紅衣服2件做例子的時候，老師說了句一分為二，那么后來他又拿深紅色衣服3件舉例子，可是他寫下的案例，甲乙丙組合，說這6個全是一個，但是不止這6個啊，不是還有甲乙-----丙，中間隔1或2個人嗎？丙乙----甲中間隔1或2人？我怎么看都覺得他寫下的那6隔組合是不全的，我腦子好亂啊。
point&confidence這個視頻11分鐘，1.96，應該是99%，是不是講錯了
投資組合的期望值和方差是否可以用計算器
檢驗統(tǒng)計量在t和z的計算公式分別是什么？
老師，這道題中I/Y的計算為什么不是使用EAR呢？而是直接用6%/12得出
SFR最大化，就是RP-RL最大化，就是RP越大，也就是RP-RL>0=RP>RL最大化，怎么等價于RP
對數(shù)正態(tài)分布的定義不是如果lnx服從正態(tài)分布那么X服從對數(shù)正態(tài)分布么，那老師這里寫的p服從對數(shù)正態(tài)分布則lnp服從正態(tài)分布不是相當于把定義反過來了么，反過來仍然成立么
老師請問這里為什么除以n-1，什么時候除以n，什么時候是n-1
程寶問答
金程問答