圖中是針對(duì)單個(gè)均值進(jìn)行檢驗(yàn)，那么當(dāng)一個(gè)正太分布的整體，如果N<30，并且總體未知的情況用 T分布。 那N>30, 可以用T 或者 Z分布。 那圖中第二行，要不要考慮樣本數(shù)量呢？ 還是疑慮都用 T分布？
這道題的題目只給出了known variance，沒直接給出總體均值也已知呀，是怎么得出總體均值也已知的呢？
這里的30（%）^2是樣本方差還是樣本標(biāo)準(zhǔn)差？
25，26題請(qǐng)問如何用計(jì)算器可以解出來？書本后面答案是公式計(jì)算，我也不是很理解。請(qǐng)問能否告訴我下這兩題的解題過程
在用金融計(jì)算器計(jì)算Sx的時(shí)候有一個(gè)LIN（好像記得是指數(shù)據(jù)是線性關(guān)系的代表），不用管它哇？因?yàn)槔蠋熢谥v課的時(shí)候，沒有說會(huì)出現(xiàn)這個(gè)，但是我的金融計(jì)算器上出現(xiàn)了。
這題可以用估算的方法嗎？
P81協(xié)方差的立體當(dāng)中，研究協(xié)方差的意義在哪里呢？公式是會(huì)計(jì)算了，但沒弄懂它的應(yīng)用意義
老師，為什么是四期？而不是五期？
PPT的21頁中，先付年金的PV不是200嗎？為什么是0呢？應(yīng)該怎么看PV的值呢？
老師問個(gè)問題，多因子模型里面有沒有混合使用多個(gè)因子來解釋Ri的情況？如果有的話那這種模型又叫做什么呢？肯定不能還叫經(jīng)濟(jì)模型，基本面模型或者統(tǒng)計(jì)模型了吧？
這里經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性的計(jì)算還是沒看懂，為什么是直接用0.7-0.3＞0就認(rèn)為經(jīng)濟(jì)學(xué)具有顯著性了？不是考慮交易成本后重新計(jì)算T.S.再跟C.V對(duì)比得出是否具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性嗎？按照老師的邏輯，是不是這里交易成本只要小于0.7，就可以認(rèn)為具有經(jīng)濟(jì)學(xué)顯著性了？
相關(guān)系數(shù)的參數(shù)檢驗(yàn)公式和非參數(shù)檢驗(yàn)公式一模一樣啊，做題時(shí)如何區(qū)分考察的是參數(shù)的還是非參數(shù)的？
這道題是不是超綱了。。。
F檢驗(yàn)量的計(jì)算我怎么沒印象講過，只講過兩個(gè)方差用F分布啊 如果是我漏聽了，請(qǐng)老師告訴我是哪一張
為什么R方，一個(gè)比例，開了方就成了相關(guān)系數(shù)了，那是不是在單線回歸的情況下，給我相關(guān)系數(shù)我平方就是R方？
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