25題和26題，為什么I/Y都是用6%/4，25題為什么不是用6.1678%/4，26題為什么不是用6.1364%/4？
這個公式如何計算的
請問老師，視頻中sharp ratio 公式中，分子(Rp-Rf)中，Rp 是指組合收益率還是均值？因為講解好像說是組合收益率，但例題講解中說的是均值。麻煩老師講解下。謝謝??
老師好！能幫我解答一下一道在NOTES上與本節(jié)知識點有關的習題嗎？圖中的第11題。不太理解的是，為何此題要進行一個求標準誤的過程，即12%/根號5，而不是直接采用正態(tài)分布中的15.5%-5%/12%. 關于這兩個知識點，它們的區(qū)別和聯(lián)系在哪里呢？
這個無差異曲線是默認風險嫌惡嗎
為什么A不對？
22：24 我非常confuse了。一開始說的是Leptokurtic有fat tail, if it has the same variance as normal distribution。然后說理論上Rate of return follows a normal distribution, SD(R) measures risk，但是實際上，rate of return is Leptokurtic, SD(R) is underestimated。那underestimate的意思不就是說其實normal和leptokurtic 的SD/variance不一樣嗎。那么，variance不一樣, 哪里來的fat tail一說
老師您好 問個弱智問題 這個annum是打錯是annual還是原本就是annum的意思??？我被這個詞混淆了
nominal scale ordinal scale interval scale ratio scale 能分別舉個例子解釋一下嘛？不太理解，謝謝！
用金融計算機的時候，按鍵一樣，計算PMT比實際值要小，計算FV的時候會比實際值大，我是什么地方沒有設定好？
為什么這道題的k求解是用用SD*K=8%. 根據(jù)講義上面的公式不應該是用1-1/k^2=8%來求解k值的嗎
請問為什么可以用P1P2代替原來的分母n呢？n是可以確定的，而p1p2是不相同呀？不是說Var(y)是算術均值，而E(y)是加權均值嗎？為什么兩者可以完全劃等號呢
Ha表述為相等，那對應的假命題H0表述為不相等，這有什么問題嗎？
老師 講義22頁沒寫前18年是先付或后付 那我們怎么知道他是后付的 怎么區(qū)分呢
請問0.6A=C, 不代表covA,C 等于-0.6嗎？B這個干擾項怎么排除？
程寶問答
金程問答
