請問pair correlation是什么意思呢？
這個(gè)題漲跌后面是不是應(yīng)該加上百分號？
190頁中，這道題是雙尾，老師卻直接拿α=5%去和p=1.68%比較，難道不是應(yīng)該拿1/2α去和p比較嗎？她在解釋p-value時(shí)開頭舉例的單尾的例子，我可以理解，直接拿α=5%與p=3%比較，因?yàn)閜小于α，所以reject H0
老師,請問一下,經(jīng)濟(jì)押題的22題,之前的老師講,投資股票收的股利和發(fā)行債券支付的利息才進(jìn)current account,怎么押題老師講income進(jìn)current account?這個(gè)范圍就有點(diǎn)廣了.老師我暈了
1:20 除的是 10^0.5 是不是因?yàn)轭}目說總體方差未知？什么時(shí)候除（10-1）^0.5哈？
老師，這道題是哪個(gè)知識點(diǎn)
這一題求HPY，HPY與HPR的區(qū)別就是不考慮區(qū)間收益，即（990-980）/980，但為什么這一題答案里面要加30的coupon ？
老師請問一下,數(shù)量押題7,我算出來是-0,0012,怎么老師就算出了-12?
請問Q16題和Q18題里面的geometric mean return沒有說年化但答案都年化了，考試的時(shí)候沒明說就是年化嗎？在portfolio management中算geometric mean沒明說是非年化嗎
請問以16:02為例，A如果<0的話，那么他的opt portfolio E（R）會更高，風(fēng)險(xiǎn)也會更高嗎？
這個(gè)B咋翻譯，說的啥意思，看不懂
老師，請教一下，30題的C，MAD為什么小于標(biāo)準(zhǔn)差？
52:39 如果defree of confidence 是 0.05 那么 type-i error 是 0.05，那么type-ii error 是多少呢？那個(gè)Power of test 怎么算哈？
Low relative 什么意思？ 我理解的是標(biāo)準(zhǔn)誤越小檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量TS越大 就越容易接受原假設(shè) 但么有看懂Ｂ的意思 麻煩解釋
Q25 higher risk aversion 意味著可接受的風(fēng)險(xiǎn)小。風(fēng)險(xiǎn)小，收益小。C答案為什么不對呀 老師？ 謝謝。
程寶問答
金程問答