金程問(wèn)答
正常的現(xiàn)金流折現(xiàn)怎么算來(lái)著，假如6期，每期2元，然后期末102，折現(xiàn)率按這個(gè)題目的4.6/2=2.3，假設(shè)這是一個(gè)單獨(dú)的題，IY=2.3N=6PMT=2但是FV該輸入不含利息的100還是含利息的102，忘了怎么做了，這是問(wèn)題1
期初決定期末這個(gè)理論，如果是季度支付，那就是三季度決定四季度，二季度決定三季度，不是按年分的，比如年初定了今年的，那四個(gè)季度都按這個(gè)。
老師，這個(gè)upper limit是啥
為什么這題不選portfolio3?
本題怎么寫
請(qǐng)問(wèn)如果是信用事件發(fā)生了，他的coupon payment正常嗎？就是c能不能選
最后這道題沒(méi)聽懂，看了同樣的同學(xué)提的問(wèn)題也沒(méi)有懂。都持有到期了，ytm變化了，realizedreturn變大，那為什么是less呢
利息4可以分為計(jì)劃本金和提前償還本金分別是乘以1/12、11/12，為什么要乘這兩個(gè)值？
公司債券信用利差大小其實(shí)主要因?yàn)楣镜男庞迷u(píng)級(jí)不同所導(dǎo)致的，而不是抵押品。為什么
33：14處，說(shuō)OID是平分到每一期然后報(bào)“income tax”，那沒(méi)有OID怎么報(bào)呢？沒(méi)看出區(qū)別來(lái)
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例題中，按照公式計(jì)算annualized rate of return時(shí)，分子bond price為什么是用1000（面值）呢？
請(qǐng)問(wèn)根據(jù)計(jì)算annualized rate of return公式計(jì)算時(shí)，分母的FV為什么有982.14+212而不是1000（面值）+212？
Interest income不需要考慮嗎？
這個(gè)corporate bond是什么特征？好像沒(méi)有看到哪里提到。
這一題如果用forward-rate和spot-rate的關(guān)系式求出4年期的spot-rate是大于10%的，然后再用金融計(jì)算器求出債券的PV是小于1000的，選A，請(qǐng)問(wèn)這樣計(jì)算有什么問(wèn)題呢？
程寶問(wèn)答
