老師，答案的意思也是計算出來的嗎？此時w1x標準差1+W2X標準差2（0.3X0.2+0.7x0.12=14.4%）,也就是和題目給出的portfolio的標準差直接相等，這有什么聯(lián)系嗎？
這個題目是什么意思？為什么是找眾數(shù)？
老師為什么這個贏率是16分之一，而不是16分之15？
這一道題最后提到the results are most likely中的results不是指 after considering trading costs, the strategy’s return is near zero嗎？
這題為什么不是A和B 0.6，A和C-0.6呢
covariance不算一個parameter of multivariatre nmormal distribution嗎？
為什么說“方差等于E[（x-E（x））2]”
第二期和第三期I/Y為什么都是10%？
Reliable factor 和critical value一樣嗎
我不太理解為什么說這時候pmt不是300而是0呢？
老師，怎么理解這里的r不需要去年化什么的，畢竟這里只需要計算15天的收益
有兩個問題想問下老師： 1、對于圖中的103題，真實考試中兩個獨立正態(tài)總體的均值檢驗，是只需要知道是用t統(tǒng)計量，還是t統(tǒng)計量的具體公式也要知道？ 2、對于圖中的109題，一般就是把題目中的說法認為是想接受的假設，因此放在備擇假設Ha對吧？
課后題第6題E小題不太理解，題干中（1）BinomialRandomMariable成立兩個前提assumption是什么？（2）為什么答案中success要constantFromYearToYear？（3）為什么economic或者IndutrialCycles會導致兩個假設均不成立？
請問老師杰森埃爾法收益率，特雷諾收益率的公式是什么？這些收益率的公式我老是記不住
請問視頻此時間段，講義91頁的題目，為什么P（病，機有?。┛梢灾苯映耍麄兪仟毩⑹录?
程寶問答
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