請問53題，老師說correlation=-1的時候 組合標(biāo)準(zhǔn)差=0，是不是意思如果把correlation=-1代入組合方差公式后，整個公式就會得到0？
把EAR的公式帶進(jìn)去以后為什么沒有?1了呢？
老師請問這個式子用計算器怎么算
P(A or B)=P(A)+P(B)-P(AB)表示A發(fā)生或B發(fā)生，不包含AB同時發(fā)生啊，這題題干里還寫了或A、B同時發(fā)生。用這個公式不對啊
數(shù)量的第12提 這題圖表縱坐標(biāo)是概率？任何情況的概率都是6%？ B的預(yù)期收益為什么是800萬？
1 2 3 5，這四個數(shù)的中位數(shù) median 是2.5還是3？median 中間兩個數(shù)的平均，還是第一個數(shù)加最后一個數(shù)之和，除以2？
20%這個不用考慮嗎？
CIx拔 =x拔±k*s/根號n。老師說 這里的k服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，是因為這是z分布嗎？
1. 老師，置信區(qū)間為什么寬帶越窄，估計準(zhǔn)確度越高？ 2. 基于1的結(jié)論， width=2k s/根號下sigma，應(yīng)該是k越小越好。 可是k如果越小，置信度越小，置信度越小估計準(zhǔn)確度應(yīng)該越低啊。比如，1.96和2.58，1.96對應(yīng)的置信度是95%，2.58對應(yīng)的置信度是99%，應(yīng)該是99%置信度的估計準(zhǔn)確度越高才對啊。我為什么會有這樣的結(jié)論？錯在哪？
這里算reinvest的I/Y為什么不直接用百分之二annual interest rate 而要用effective annual rate 呢謝謝
69題。答案中，P（2）=[4! /(4-2)! 2! ](0. 6^2) (1-0. 6) ^2=0. 3456. 根據(jù)答案，4P2= [4! /(4-2)! 2! ]. 但是，根據(jù)公式，4P2=4！/(4-2)! 。因此，答案是否錯了，正確答案是0.8704。
概率說的是事件發(fā)生的概率吧
第124頁，老師在解釋方差的公式怎么推導(dǎo)出的過程，我不理解為什么公式展開的末端是‘肉’1.2，而不是’肉‘1乘以‘肉’2，我截圖了，請看一下
老師 我不明白第四年為什么不是要在算一期利息 而是單獨加10000，
老師請仔細(xì)講下這道題，答案是把他們標(biāo)準(zhǔn)化，但是我不太理解這樣做的含義，以及標(biāo)準(zhǔn)化后要怎么比較，謝謝老師
程寶問答
金程問答