金程問(wèn)答
這里有一點(diǎn)沒(méi)想明白，為啥要計(jì)算價(jià)格收益？我的理解是價(jià)格收益又沒(méi)真正實(shí)現(xiàn),不像轉(zhuǎn)倉(cāng)收益
這里NOI不需要剔除non cash rent嗎？我以為這里accounts receivable算non cash rent，要剔除
第五題current conversion price是怎么計(jì)算得出的？
market CONVERSION PREMUIUM是哪個(gè)減哪個(gè)
老師請(qǐng)問(wèn)，可轉(zhuǎn)債套利這部分，如果我買入可轉(zhuǎn)債，在股票價(jià)格較高的時(shí)候轉(zhuǎn)成股票再賣出，就可以獲利；我只賣空股票，等股票價(jià)格下跌再買回，也獲利。這兩個(gè)交易之間是怎么形成套利閉環(huán)的呢？套利的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益和無(wú)成本如何體現(xiàn)？
REITS負(fù)債率越高，扣除的利息越多，F(xiàn)FO，AFFO越小，P/FFO or AFFO應(yīng)該越大呀。
這個(gè)題是在考啥，為什么我完全沒(méi)印象。。。。。。
題目中的CAP rate是什么
第2題 如果算return怎么算？
第一題A選項(xiàng)Equity strategy用到了相對(duì)估值法，那這項(xiàng)主策略和相對(duì)估值策略有什么本質(zhì)上的區(qū)別嗎？特別是L/S和市場(chǎng)中性這兩個(gè)子策略，他們?yōu)槭裁床槐粴w為相對(duì)估值策略呢？
Q1對(duì)應(yīng)的題干中提到了mean reversion，這是什么？
這里valuation 旁邊 那里說(shuō) commodity是 based on discount forecast of future price 這什么意思 discount是指什么
1、C選項(xiàng)怎么翻譯？2、A 和 C是指交易期貨，不會(huì)交易實(shí)物么？ 我看視頻里老師以是否交易實(shí)物來(lái)判斷這三個(gè)選項(xiàng)的
大宗商品不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金流，所以不是金融資產(chǎn)，那么股指產(chǎn)品 比如ETF也不會(huì)產(chǎn)生現(xiàn)金流么？那ETF算不算金融資產(chǎn)？
為啥不能選C
程寶問(wèn)答
