如果Combined ratio越低越好，Dividends to shareholders ration越高越好，那最后Combined ratio after dividend要怎么判斷好不好呢？
Q2，為什么要基于forward rate進(jìn)行比較呢？
underfitting和overfitting問題，是不是前者指的是樣本內(nèi)結(jié)果不如樣本外結(jié)果；后者指的是樣本內(nèi)結(jié)果比樣本外結(jié)果好？
助教老師好，請(qǐng)問組圖散點(diǎn)圖中的圍繞著回歸線的哪些陰影代表了什么？然后請(qǐng)問組圖里面的直方圖怎么解釋呢？
如果增長(zhǎng)不來自于人口增長(zhǎng)（L）以及創(chuàng)新Business creation（A），那么會(huì)來自哪里呢？參考柯布道格拉斯函數(shù)：Y=A*Kα*L（1-α）？
老師好 我怎么覺得這里說的這個(gè)“fixed rate”就是固定部分那個(gè)C，就是quarterly 那個(gè)C，而不是swap rate?。?
理解annualized return 和Continous compounded return的區(qū)別？continous就會(huì)reinvest profits, 有l(wèi)og distribution？
Q1求borrow多少EUR的方法與no arbitrage approach(delta neutral)有什么關(guān)聯(lián)嗎，這是哪個(gè)考點(diǎn)? 考試考波動(dòng)率微笑嗎？
老師好 這個(gè)題我本來是選了FCFE 但是往后看又看到了題目說未來幾年有可能有重組，重組不是會(huì)資本結(jié)構(gòu)嗎？請(qǐng)問老師怎么理解？
gross exposure為什么是對(duì)沖基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)，而不是traditional asset managers面臨的風(fēng)險(xiǎn)？
老師好 這里怎么理解 如果shortZ 起初投資2X+2Y 不等于3Z？起初投資都1塊錢？
老師好 我知道cross validation交叉驗(yàn)證和rolling windows滾動(dòng)窗口分別是什么意思，我們?cè)诮M合的回測(cè)章節(jié)里學(xué)的回測(cè)的方法是rolling windows吧，交叉驗(yàn)證不是在數(shù)量里學(xué)習(xí)的嗎？請(qǐng)問回測(cè)里哪個(gè)地方用到交叉驗(yàn)證？
第二問，違約風(fēng)險(xiǎn)上升為什么不可以是平坦的
老師這里的第四題為什么不用二叉樹來算，直接用forward折現(xiàn)，不是應(yīng)該利用forward作為中間int，來算二叉樹的利率嗎
這里是怎么知道 vs 左邊的利率應(yīng)該用R_AUD，右邊的是R_BRL呢？
程寶問答
金程問答