Q6，歸因的時(shí)候，有沒有可能用active factor risk作為分母？比如本題中的40，有這種先例嗎？如果有，會(huì)如何描述呢？
Q5 的 Cin 公司在2017 年的EBIT Margin 計(jì)算中, 如果持股超過20%, 比如25%吧, 我是否需要把CP 中EBIT 25% 加到Cin的EBIT 作為分母來計(jì)算才能得出正確的EBIT Margin?
Q4，market的β等于1.05，代表什么風(fēng)格？
interest income 和 actual return on plan asset的區(qū)別是什么？第2題為什么不選b
這個(gè)題目算EV時(shí)，小股東權(quán)益怎么看，不屬于普通股里嗎？為什么還有個(gè)單獨(dú)項(xiàng)算到EV里
Q1，這里面的hedge ratio就是delta嗎？然后這個(gè)h*S - C = risk free是根據(jù)BSM還是C+K = P+S呢？為什么是h*S-C而不是C-h*S
第一題，LC不等于FC，F(xiàn)C等于RC，才用的T方法，答案二不就是說FC=RC嗎？為啥不對了？
第三題 強(qiáng)化課老師說proportion consolidation不考，是這樣嗎？
7.2這題 只是說了floating bond啊 根本沒提到說有coupon?。?為什么assume是coupon paying？？？？？？？
第二題，我怎么判別用1.75% × Final year’s salary × Number of years of service under the plan.里的1.75%還是修改過精算假設(shè)的1.65%呢？題目不嚴(yán)謹(jǐn)啊。
Q2是錯(cuò)在哪里呢？只給discretionary賬戶提供信息而沒給non-discretionary賬戶提供相同的信息嗎？
Q4不是在問temporal和current rate兩種方法的對比嗎？在temporal下，A選項(xiàng)的分子應(yīng)該不都是current rate吧
第三題難打不模棱兩可嗎
請問老師，這里增加20%為什么不是乘以（1+20%）呢？
Q3的截距項(xiàng)，p-value這么大，為什么不考慮截距項(xiàng)錯(cuò)誤的情況
程寶問答
金程問答