可以用幾何平均嗎
好奇為什么B選項不對
請問老師違反假設(shè)的檢驗方法都需要掌握檢驗過程和計算嗎？ 還是定性掌握概念、會判斷采用哪種檢驗方法，發(fā)生違反時會推導(dǎo)一類錯誤或是二類錯誤即可？
無論是管理者還是投資者，都會對自己的表現(xiàn)有OVERCONFIDENCE的問題吧，采訪他們就會得到過度自信的記過，B為啥不對
我就是用gross profit margin進(jìn)行計算的，算出來和選項C一模一樣，為什么答案要用COGS來算，用gross profit margin來算又錯在哪里
這里我覺得factor 1的影響要比factor2明顯大很多吧，而且 factor2中的期限10年和題干中的5年也不匹配啊
老師，請問當(dāng)老師講M-score的大小的時候，為什么只提到 -1.78和3.8%? 那么PPT里面那個 -1.49和6.8%有代表什么？謝謝。
這道題，我畫的這個時間軸是不是更符合表格2和3的描述，題中所述“遠(yuǎn)期合約成立3個月后”應(yīng)該是t＝6的時間點，分紅是t＝9的時間點，也能更好的解釋FP折現(xiàn)時T-t＝1-0.5，請教老師這個邏輯對嗎？
第四問，關(guān)于思考估值的時候，比如long方，老師提到的這個“反向合約”，我是否可以理解為“買到的標(biāo)的資產(chǎn)的市場價值”？相當(dāng)于long方付出了FP合約的價格買到標(biāo)的資產(chǎn)，然后用market price去衡量一下買到的標(biāo)的資產(chǎn)到底值多少錢
第一題，如果直接把FP折現(xiàn)，然后直接與（112+0.08）作差，得到答案是0.53563，這樣算是不是也可以??？
第一題中的上一期AI 0.08，感覺和quoted bond price 112 不是一個時間點上的??？不能直接相加吧
第一題中CF的使用，futures price*CF得到futures的市場價格，但是由quoted bond price復(fù)利后得到FP本身就已經(jīng)是市場價了，所以不需要再乘CF了，這個邏輯對嗎？
第二題，說是在午餐上就確定了appetite一類。這不應(yīng)該算是沒有履行盡職盡責(zé)嗎？
請問老師，在求YTM或者IRR的時候?qū)τ诹阆透断瘉碚f，P0應(yīng)該用求出的Fair value還是題目給出的t0時的買入價格呢？
這題BC如何區(qū)分？為什么不選B？
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