Hedge fund都屬于私募基金嗎
1.第一題的C選項(xiàng)怎么不對(duì)了呢，它更符合其中一個(gè)要求forecast macroecnomic的描述，也可以在其下投資固定收益，不是嗎？2.文字答案的最后一句Perceptions and forecasts of macroeconomic conditions are the backdrops for these types of trades是什么意思？
為什么此處的策略是short relatively overvalued股票？這個(gè)策略應(yīng)該是希望股價(jià)上升吧（這樣可轉(zhuǎn)債才可以獲利），那么做空股票這個(gè)行為不是虧錢的嗎？
我記得Tom老師提到過遠(yuǎn)期價(jià)格是會(huì)向現(xiàn)貨價(jià)格靠攏的，那如果消費(fèi)者為了避險(xiǎn)買入大量期貨導(dǎo)致升水，那到了未來交割的時(shí)候那時(shí)的價(jià)格不是反而跌了么？啊我糊涂了……
price returns為什么和roll returns呈正相關(guān)？這個(gè)需要結(jié)合市場(chǎng)到底是backwardation 還是contago來判斷吧
課后題第一題能講下嗎 應(yīng)該選哪兩個(gè)啊
EBITDA公式是否有誤，是否應(yīng)該是=NOI+D&A expenses?
老師在片尾的例題，運(yùn)用的是第一種利用價(jià)差回歸的賺錢方式，還是第二種delta hedging和gamma trading的方式？
Q4老師這里選項(xiàng)B的other asset classes是指股債這些嗎
老師能否再講一下四個(gè)象限的優(yōu)缺點(diǎn)？謝謝
最后一題按計(jì)算器，c01=1，C02=32.86 I=8.5，算出來是28.83跟選項(xiàng)有點(diǎn)出入是我哪里按錯(cuò)了嗎
請(qǐng)問Q6，C選項(xiàng)。被保險(xiǎn)人早日死亡獲得理賠不是fund manager希望看到的嗎？不是理賠概率越高，fund manager越傾向于投資嗎？
Q5 請(qǐng)問一下 Long stock via convertible bond profit= New share price – Current conversion priceShort stock profit = Current share price – New share price 這里的new share price 是什么意思呀
Q4，應(yīng)該是來自講義上的這句話吧？（見截圖），如何理解呢？
Q3 Conclusion1和2 不正確的原因也麻煩解釋一下 謝謝
程寶問答
金程問答