老師，HF的投資范圍是不受限制的嗎？HF中加入short position and derivative就確定能夠增加收益和降低風險嗎
老師這個題…我AC題目完全不懂。思路完全不懂…
老師第二個題，這個fund有固定的負債吧，為什么不能C
老師，r下降，p上升，callable bond表現(xiàn)差所以賣掉？ r上升p下降，買putable bond嗎？ 這個知識點我和買哪個便宜有點混淆。麻煩老師講解一下。
sharpe ratio 更高不能算理由么
那這里最后兩種情況分別是相反的，資產(chǎn)端收益都要大于負債，但分別是underfunded和overfunded，最后一種是因為機會成本所以有風險溢價嗎？
long position怎么了嗎，和liquidity risk有啥關系？C選項有在解決問題嗎，只是在回避問題吧
AMC要求過高對第三方確認檢查以及風險管理，是必須還是建議？
Q1，以economic net worth 的計算方法來看，為什么在asset里算入了人壽保險的cash value? 我記得之前有提到過，在不打算surrender的情況下，life insurance的cash value是不能作為financial capital的。同理，unvested life insurance歸屬于什么科目？？
所以第四題這么表述cfa 是都沒有違反，是么？
Ronoldo擅自改strategy符合IPS嗎？
就買2000股也能操縱股價嗎？C.integrity of capital markets這個帽子扣得有點大吧
一邊又要不同客戶不同對待，一邊又說要fair dealing，怎么fair? 如何界定這個fair的標準？
老師，mutual fund 和MOM是什么區(qū)別？
老師，equity strategies 里面的long short 策略還有市場中性策略，也算是相對價值策略嗎？這節(jié)課的架構里，相對價值策略就只有固收套利、可轉債套利策略兩個。
程寶問答
金程問答
