金程問(wèn)答
這個(gè)交叉項(xiàng)是好的資產(chǎn)中選好的個(gè)股吧，如果是AA和SS的交叉項(xiàng)，應(yīng)該是這兩項(xiàng)吧，不是好行業(yè)中選好個(gè)股
pool funds在這里指的什么？
PVAP和VWAP作為benchmark都是過(guò)去一段時(shí)間還是當(dāng)天事后？為什么只適用于小單？VWAP不是本來(lái)就側(cè)重了大單嗎
老師，第一題purpose1為什么不能是降低一類錯(cuò)誤。雖然面試通過(guò)，但也可能是不好的基金經(jīng)理，所以要觀察一段時(shí)間，避免出現(xiàn)留用不好的基金經(jīng)理的情況發(fā)生。
這道題為什么選decision price呢
2022年A卷上午題第11題怎么理解呀？沒看懂解析。
schedule 、opportunistic、arrival price algorithm各有什么特點(diǎn)
這個(gè)題目到底在問(wèn)什么呢，老師講先寫結(jié)論，結(jié)論是什么？
請(qǐng)問(wèn)第二題為什么 “如果基金放松了評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，他們更有可能犯I類錯(cuò)誤，留下一個(gè)差勁的經(jīng)理?！辈粫?huì)導(dǎo)致他們沒法hire一個(gè)好的基金經(jīng)理 增加opportunity costs?
老師，第一題做的時(shí)候感覺完全沒理解。問(wèn)題問(wèn)的是根據(jù)exhibit 1的數(shù)據(jù)，問(wèn)哪一種requirement是合理的。但是表格1中完全看不到基金經(jīng)理是否overtaking downside risk, 也沒有提示有關(guān)于歷史業(yè)績(jī)是否有回撤和虧損，如果requirement1 還算是比較general的一種描述，那requirement2跟表格數(shù)據(jù)完全沒什么關(guān)系了。。。如果是根據(jù)表格數(shù)據(jù)來(lái)答題，至少也得有個(gè)回撤數(shù)據(jù)之類的，然后為了回填這部分缺口再結(jié)合requirement2感覺這樣還比較合理。單是看問(wèn)題，就是？？？？這跟表格有啥關(guān)系的感覺。。。
官網(wǎng)題，請(qǐng)解釋一下，謝謝
不是求index cost嗎，不應(yīng)該用index的beta嗎
為何能減少波動(dòng)率？
老師，這里allocation affect是指什么，為什么答案不是（Wi-Wb）*Ri+Wb*（Ri-Rb）呢，答案是（Wi-Wb）*(Ri-Rb)
statement 5為什么不對(duì)呢
程寶問(wèn)答
