老師，這道題是因為題目沒說要結合表2就不用結合表2的數(shù)據(jù)是不是，因為看了表二，選了A，F(xiàn)urlings的P/E低但是EPS的growth低于Index,所以認為它容易陷入value trap。（加上Tokra是量化投資，就更覺得應該選A，value trap是基本面里面講到）
老師，第三題可以直接選嗎。。。因為預期股市上漲，所以多配置股票。
老師，第四題的A選項有些疑問。如果公司允許員工提前支取退休金的話，對liability會有什么樣的影響呀？如果按照二級的內容： PBOend = PBObeg + current service cost + past service cost + interest cost - Acc. G/L - benefit paid benefit paid部分由于提前支取會上升，所以整體liability會下降？
這道題A B C三個選項分別是什么意思，能起到什么效果
老師在前面一張PPT說金額放在養(yǎng)老金賬戶退休后取出交稅低，是一個tax deferral，為什么這道題里面說退休后取出是reduction 感覺這種操作兩個答案都適合
原版書V4 第34 -35 頁這句話怎么理解 Because stock gamma is always zero, the convertible arbitrage strategy will leave the convertible arbitrageur “synthetically” longer in total equity exposure as the underlying security price rises and synthetically less long as the equity price falls.
為什么research和IBD之間要有防火墻？他們之間是怎么產(chǎn)生利益沖突的？ 不是很了解他們之間的關系，謝謝解答。
既然公司沒有義務要遵守cfa準則 那為什么還要遵守更嚴格的法則呢
你好老師，如果是packeting的話，在表里面會怎么體現(xiàn)呢？會顯示幾分之幾某個股票這種嗎？
第三題題目問的什么意思，能幫忙翻譯一下嗎，感覺好繞口
答案中（10%+21%）*1.5b+4%*1.5b，10%哪里來的，是什么
老師，這道題考查的哪些知識點，overhead cost、tax-efficient angle investment是什么意思，是考點嗎？
原版書是怎么定義liability的？
那既然alternative investment strategy千差萬別，那如何定義這個peer group comparison，差別大還能叫peer group嗎
第一題，雖然higher R2 ，但是volatility risk和credit risk壓根就不是一個東西，怎么能光憑R2就去掉variable, 不怕unbiased嗎？
程寶問答
金程問答
