老師，UC是大于1，越大越好，意思是benchmark漲pirtfolio漲的更多。DC是小于1，越小越好，benchmark跌portfolio寫的少。li?jie?shi?fou?zheng?qu理解是否正確
Opinion1可以解釋一下嗎
Statement4錯(cuò)在哪里可以解釋一下嗎？還有和statement5的區(qū)別？
T－bills plus 200 bps，可以作為absolute return組合的基準(zhǔn)。想請(qǐng)問T－bills國債收益率不是可變的么，為什么還可以作為絕對(duì)收益組合的基準(zhǔn)？是和變化無關(guān)，主要是看基準(zhǔn)是否是finite的嗎？
第一題2個(gè)purpose看不懂啊，能不能詳細(xì)說說為什么指的是被拒絕后的經(jīng)理
為什么comment 1是錯(cuò)誤?的？
這道題的目的是通過strategy的三個(gè)details和監(jiān)管政策來判斷這三個(gè)details分別對(duì)整個(gè)strategy的影響對(duì)嗎？
沒有弄懂這里老師的展示方式和寫公式有什么區(qū)別。
為什么計(jì)算總費(fèi)率的時(shí)候不需要加上standard fee呢？
第一題我這樣回答可以嗎？Manager B. Compared with Manager A and C, Manager B’s turnover and trading cost is lower, it satisfies Parade’s requirements. 沒有強(qiáng)調(diào)B是流動(dòng)性好所以交易成本低，而是直接說結(jié)論。
第四題，option1為什么對(duì)，option2為什么錯(cuò)？能不能上一下視頻講解？
第三題，Applying holdings-based style analysis to thinly traded or non-public companies would be preferable to a returns-based approach when prices tend to be sticky. 為什么錯(cuò)？
第三題，如果用paper profit - real profit來算，再算paper profit的時(shí)候，要減去0.05的commission*100,000股嗎？減了反而數(shù)字對(duì)不上了，不知道為什么。
第四題，Rp就是把四年的expected return加起來求個(gè)算數(shù)平均嗎？這個(gè)每理解為啥簡(jiǎn)單算數(shù)平均就是組合的expected return了
表一，consumer的asset allocation在表里的值為什么是0.1呢，這個(gè)應(yīng)該怎么算？
程寶問答
金程問答